Organizacja Hol-trans osiągnęła 237 542 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 237 389 zł. Pozostałe przychody to 153 zł.
Całkowite koszty wyniosły 404 580 zł.
Strata netto wyniosła 167 191 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 39 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 237 542 zł w 2023 roku.
• 250 702 zł w 2022 roku.
• 59 396 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -167 191 zł w 2023 roku.
• 4850 zł w 2022 roku.
• 21 088 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hol-trans wynosi -167 tys. zł.
EBITDA Hol-trans wynosi -163 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hol-trans wynosi 158 361 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 593 854 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 158 361 zł w 2023 roku.
• 232 443 zł w 2022 roku.
• 166 221 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hol-trans wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 93 639
zł.
Koszty operacyjne Hol-trans wyniosły 404 627
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 606 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 93 639 zł w 2023 roku
• 49 460 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hol-trans wyniosła 116 183 zł.
a
ktywa trwałe to 41 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 74 383 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 116 183 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -105 979 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 222 163 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 116 183 zł w 2023 roku.
• 142 678 zł w 2022 roku.
• 105 524 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -144%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 158%.
Marża operacyjna wyniosła -70%.
Marża netto wyniosła -70%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hol-trans wyniosły 222 163 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 116 183 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 191%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 222 163 zł w 2023 roku
• 81 466 zł w 2022 roku
• 49 162 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 191% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hol-trans wykazała przychody na poziomie 237 542 zł.
Organizacja zarobiła -167 191 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -167 191 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 786 zł w 2022 roku
• 2086 zł w 2021 roku