ONWELO SERVICES SP. Z O.O. | KRS: 0000735861

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

2,5 mln

zysk

-260 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PROSTA, 67

Kod pocztowy

00-838

Rejestracja

2018-06-11

Rozpoczęcie działalności

2018-06-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność agencji pracy tymczasowej Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Onwelo services osiągnęła 2 449 715 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 128 631 zł. Pozostałe przychody to 321 084 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 388 689 zł.

Strata netto wyniosła 260 058 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 408 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 449 715 zł w 2023 roku.
• 4 272 110 zł w 2022 roku.
• 4 761 305 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -43 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -260 058 zł w 2023 roku.
• 1 246 572 zł w 2022 roku.
• 1 465 476 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

2308000

11000

1213886.79

203022.96

3457877.98

687492.09

4761305.13

1465476.16

4272110.43

1246572.1

2449714.81

-260058.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Onwelo services wynosi -572 tys. zł.

EBITDA Onwelo services wynosi -572 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Onwelo services wynosi 4 287 251 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 155 243 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 714 542 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 287 251 zł w 2023 roku.
• 10 722 951 zł w 2022 roku.
• 10 880 457 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

11250

1593916.67

5770000

163994.17

1785343.88

3034716.98

684965.65

5740186

9624889.26

1844349.25

10880457.31

20516666.24

2888589.45

10722951.47

17452009.4

0

4287251.33

14155243.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Onwelo services wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 778 781 zł.

Koszty operacyjne Onwelo services wyniosły 2 700 410 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 129 797 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 778 781 zł w 2023 roku
• 1 133 567 zł w 2022 roku
• 1 534 207 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Onwelo services wyniosła 3 871 588 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 871 588 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 871 588 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 538 811 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 332 777 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 645 265 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 871 588 zł w 2023 roku.
• 4 266 865 zł w 2022 roku.
• 3 225 113 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

382000

746858.07

1439547.42

3225112.79

4266864.97

3871587.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -27%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.69

0

0.27

0.93

0.18

0.17

0.48

0.75

0.22

0.2

0.45

0.6

0.35

0.31

0.29

0.32

0.29

-0.07

-0.27

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Onwelo services wyniosły 332 777 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 871 588 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 332 777 zł w 2023 roku
• 415 412 zł w 2022 roku
• 765 980 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

382000

367000

0.96

746858.07

528199.17

0.71

1439547.42

526259.88

0.37

3225112.79

765980.46

0.24

4266864.97

415412.37

0.1

3871587.85

332777.02

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Onwelo services wykazała przychody na poziomie 2 449 715 zł.

Organizacja zarobiła -257 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2330 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -260 058 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 388 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2330 zł w 2023 roku
• 147 230 zł w 2022 roku
• 203 194 zł w 2021 roku

Wartość

0

7000

19748

89756

203194.2

147230.2

2330.25

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Onwelo services wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32695

0.00228

0

0.63814

0.84364

0.68884

0.76568

0.33503

0.52442

0.78637

0.76736

0.86475

0.77003

0.77458

0.65633

0.76725

0.75464

0.77837

0.85138

0.86179

0.92957

0.86741

0.83948

0.46811

0.7603

0.76287

0.88122

0.8024

0.93131

0.95893

0.87665

0.8929

0.36046

0.84894

0.86207

0.85783

0.74472

0.94571

0.94087

0.8536

0.90409

0.23436

0.83219

0.83598

0.73636

0.56661

0.92277

0.0303

0.7671

0.88749

0.22713

0.17292

0.1194

0.22257

0.18105

0.53545

Powiązania

ONWELO - wspólnik

O DARIUSZ - reprezentacja

R PIOTR - reprezentacja

P PIOTR - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.06.2018

Onwelo

Organizacja

prokurent

20.09.2018

P Piotr

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

11.06.2018

20.09.2018

K Sebastian

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

11.06.2018

20.09.2018

P Piotr

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

20.09.2018

O Dariusz

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

20.09.2018

R Piotr

Październik 1975

Osoba

Udziałowcy

Onwelo posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do ONWELO SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	CIONET POLSKA SP. Z O.O.	0000525927
2	MIMECAST SERVICES LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000721469
3	VALUETANK SP. Z O.O.	0000247491
4	ATRONA SP. Z O.O.	0000358573
5	INTEGRA IT SP. Z O.O.	0000481067
6	QUALITYMINDS SP. Z O.O.	0000710093
7	GECOS SP. Z O.O.	0000321164
8	CLOCKWISE SP. Z O.O. SP. K.	0000751195
9	USŁUGI INFORMATYCZNE PROINFO SP. Z O.O.	0000607275
10	RIVET GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000518861
11	EVOILA POLAND SP. Z O.O.	0000466764
12	CARRYWATER GROUP S.A.	0000394879
13	ITMP SERWIS SP. Z O.O.	0000790689
14	TETRANET SP. Z O.O.	0000574774
15	SYSTEMY INFORMATYCZNE CHODROM SP. Z O.O.	0000261310
16	TAPPTIC POLAND SP. Z O.O.	0000597941
17	PREVENITY SP. Z O.O.	0000347305
18	CFT POLSKA SP. Z O.O.	0000255345
19	IT CHALLENGE SP. Z O.O.	0000758447
20	PAYARTO SP. Z O.O. SP. K.	0000782895
21	EXCIS POLAND SP. Z O.O.	0000441476
22	DAT COMPUTER CONCEPTS SP. Z O.O.	0000141303
23	HEADTRIP SP. Z O.O.	0000659646
24	CYCLAD SP. Z O.O.	0000277414
25	FORSEC S.A.	0000863765
26	DATACENTER SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000940365
27	EXANET SP. Z O.O. SP. K.	0000372553
28	SEDKOMP SP. Z O.O.	0000817059
29	TIDK SP. Z O.O.	0000754748
30	BLOCKCHAIN LAB S.A.	0000452698

ONWELO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000735861 NIP 5272855474 REGON 380483455

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ONWELO SERVICES

ONWELO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000735861 NIP
5272855474 REGON
380483455