Przychody operacyjne wyniosły 644 510 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 601 798 zł.
Zysk netto wyniósł 42 712 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 128 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 644 510 zł w 2022 roku.
• 538 850 zł w 2021 roku.
• 381 624 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 712 zł w 2022 roku.
• 42 716 zł w 2021 roku.
• 7606 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zone wynosi 715 269 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
114 747 zł a 1 611 274 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 143 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 715 269 zł w 2022 roku.
• 612 808 zł w 2021 roku.
• 335 517 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zone wyniosła 292 716 zł.
a
ktywa obrotowe to 292 716 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 292 716 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 152 996 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 139 720 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 292 716 zł w 2022 roku.
• 193 095 zł w 2021 roku.
• 206 093 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zone wyniosły 139 720 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 292 716 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 139 720 zł w 2022 roku
• 82 811 zł w 2021 roku
• 138 524 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zone wykazała przychody na poziomie 644 510 zł.
Organizacja zarobiła 47 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5108 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 712 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1022 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5108 zł w 2022 roku
• 2098 zł w 2021 roku
• 356 zł w 2020 roku