MTC Morelowa Tennis Club to wyjątkowy klub tenisowy zlokalizowany w warszawskiej dzielnicy Białołęka. Dysponuje dziewięcioma kortami, zarówno mączkowymi, jak i trawiastymi, co umożliwia różnorodne warunki do treningów i rywalizacji. MTC prowadzi zajęcia tenisowe dla amatorów oraz wyspecjalizowane treningi dla zawodników na różnych poziomach umiejętności. Szczególnie wyróżniające się są programy szkoleniowe dla dzieci i młodzieży, które pozwalają młodym tenisistom rozwijać swoje umiejętności w sprzyjającej atmosferze. Klub organizuje również turnieje amatorskie oraz różnorodne challenge, co stwarza możliwość dla wszystkich uczestników na aktywne zaangażowanie się w sport. W MTC można również skorzystać z usług serwisu rakiet oraz sklepu z akcesoriami tenisowymi. Dodatkowo, klub oferuje organizację imprez oraz turniejów dla firm, co czyni go idealnym miejscem zarówno dla zawodników, jak i miłośników sportu, a także dla osób poszukujących możliwości rekreacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mtc osiągnęła 2 318 596 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 107 610 zł. Pozostałe przychody to 210 987 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 559 793 zł.
Zysk netto wyniósł 547 816 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 386 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 318 596 zł w 2023 roku.
• 1 945 231 zł w 2022 roku.
• 1 586 658 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 91 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 547 816 zł w 2023 roku.
• 543 681 zł w 2022 roku.
• 441 035 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mtc wynosi 6 006 677 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 269 680 zł a 12 104 962 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 000 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 006 677 zł w 2023 roku.
• 5 330 364 zł w 2022 roku.
• 4 460 941 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mtc wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 106 441
zł.
Koszty operacyjne Mtc wyniosły 1 690 881
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 740 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 106 441 zł w 2023 roku
• 63 291 zł w 2022 roku
• 42 157 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mtc wyniosła 3 194 629 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 970 194 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 224 434 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 194 629 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 026 241 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 168 388 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 532 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 194 629 zł w 2023 roku.
• 2 618 179 zł w 2022 roku.
• 2 326 377 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mtc wyniosły 168 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 194 629 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 168 388 zł w 2023 roku
• 139 754 zł w 2022 roku
• 141 003 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mtc wykazała przychody na poziomie 2 318 596 zł.
Organizacja zarobiła 620 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 987 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 547 816 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 165 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 987 zł w 2023 roku
• 58 252 zł w 2022 roku
• 34 700 zł w 2021 roku