Organizacja Opertel osiągnęła 286 710 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 286 678 zł. Pozostałe przychody to 32 zł.
Całkowite koszty wyniosły 276 423 zł.
Zysk netto wyniósł 10 255 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 286 710 zł w 2024 roku.
• 241 589 zł w 2023 roku.
• 19 349 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 255 zł w 2024 roku.
• 2635 zł w 2023 roku.
• -559 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Opertel wynosi 11 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Opertel wynosi 241 403 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9245 zł a 716 774 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 241 403 zł w 2024 roku.
• 173 153 zł w 2023 roku.
• 12 899 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opertel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Opertel wyniosły 275 859
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 72 000 zł w 2023 roku
• 57 435 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Opertel wyniosła 28 331 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 331 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 005 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 005 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 331 zł w 2024 roku.
• 13 988 zł w 2023 roku.
• 9302 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 205%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Opertel wyniosły 16 005 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 331 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 005 zł w 2024 roku
• 11 916 zł w 2023 roku
• 9865 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Opertel wykazała przychody na poziomie 286 710 zł.
Organizacja zarobiła 10 814 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 559 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 255 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 80 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 559 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 149 zł w 2022 roku