Organizacja Ms terra osiągnęła 179 846 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 173 956 zł. Pozostałe przychody to 5890 zł.
Całkowite koszty wyniosły 138 350 zł.
Zysk netto wyniósł 35 606 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 44 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 179 846 zł w 2021 roku.
• 187 197 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 606 zł w 2021 roku.
• 144 319 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ms terra wynosi 310 989 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 668 zł a 498 484 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 310 989 zł w 2021 roku.
• 814 065 zł w 2020 roku.
• 3750 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ms terra wyniosła 85 648 zł.
a
ktywa obrotowe to 85 648 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 85 648 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 890 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 758 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 85 648 zł w 2021 roku.
• 182 367 zł w 2020 roku.
• 5000 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ms terra wyniosły 20 758 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 85 648 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 758 zł w 2021 roku
• 33 048 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ms terra wykazała przychody na poziomie 179 846 zł.
Organizacja zarobiła 39 128 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3522 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 606 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 881 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3522 zł w 2021 roku
• 13 779 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Ms terra wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Próbka Marek
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Pietrzak Szymon
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zgierska Weronika (0% udziałów)
• Pietrzak Katarzyna (0% udziałów)
• Trade & Sale Company Sajda (0% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 06.07.2020 do 04.06.2024
była Zgierska Weronika
kontrolująca 80% udziałów.
W okresie od 21.05.2018 do 06.07.2020 najwięcej udziałów posiadała Trade & Sale Company Sajda . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.