Organizacja Pv oleszno osiągnęła 1 094 595 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 094 595 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 654 889 zł.
Zysk netto wyniósł 439 706 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 182 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 094 595 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 439 706 zł w 2023 roku.
• -8035 zł w 2022 roku.
• -8576 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pv oleszno wynosi 817 tys. zł.
EBITDA Pv oleszno wynosi 981 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pv oleszno wynosi 3 513 462 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 024 908 zł a 6 155 885 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 584 952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 513 462 zł w 2023 roku.
• 699 289 zł w 2022 roku.
• 705 316 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pv oleszno wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,70% w 2022 roku.
• 0,72% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Pv oleszno wyniosły 278 015
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pv oleszno wyniosła 3 462 379 zł.
a
ktywa trwałe to 3 153 183 zł.
a
ktywa obrotowe to 309 196 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 462 379 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 366 544 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 095 835 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 576 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 462 379 zł w 2023 roku.
• 3 609 902 zł w 2022 roku.
• 2 840 114 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 75%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pv oleszno wyniosły 2 095 835 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 462 379 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 349 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 095 835 zł w 2023 roku
• 2 677 517 zł w 2022 roku
• 1 899 694 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pv oleszno wykazała przychody na poziomie 1 094 595 zł.
Organizacja zarobiła 484 692 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 986 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 439 706 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7498 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 986 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku