AGRODAMA SP. Z O.O. | KRS: 0000731211

Podsumowanie

aktywa

97 tys.

przychód

225 tys.

zysk

-10 tys.

wartość firmy

187 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BRZUZE

Adres

, 55B

Kod pocztowy

87-517

Rejestracja

2018-05-09

Rozpoczęcie działalności

2018-05-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

daniel13067@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agrodama osiągnęła 224 726 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 224 726 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 234 245 zł.

Strata netto wyniosła 9519 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 44 945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 224 726 zł w 2022 roku.
• 329 601 zł w 2021 roku.
• 313 496 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1904 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9519 zł w 2022 roku.
• 29 257 zł w 2021 roku.
• 9787 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

89415.94

2628.43

240393.15

11801.09

313496.44

9787.01

329601.25

29256.71

224726.13

-9519.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agrodama wynosi -10 tys. zł.

EBITDA Agrodama wynosi -0 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agrodama wynosi 186 533 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 561 815 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 307 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 186 533 zł w 2022 roku.
• 380 616 zł w 2021 roku.
• 270 058 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

5721.32

75845.67

223539.85

14572.14

222038.6

600982.88

21912.4

270058.06

783741.1

43854.93

380615.94

824003.13

0

186532.88

561815.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrodama wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agrodama wyniosły 234 245 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agrodama wyniosła 97 059 zł.

a

ktywa trwałe to 34 667 zł.

a

ktywa obrotowe to 62 392 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 059 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 48 954 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 105 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 412 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 97 059 zł w 2022 roku.
• 94 687 zł w 2021 roku.
• 115 652 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

0

38357.85

135442.23

115651.79

94687.05

97058.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.34

0.04

0.03

0.09

0.61

0.05

0.08

0.34

0.04

0.03

0.31

0.5

0.1

0.09

-0.1

-0.19

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agrodama wyniosły 48 105 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 059 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 105 zł w 2022 roku
• 36 214 zł w 2021 roku
• 86 435 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

38357.85

30729.42

0.8

135442.23

116012.71

0.86

115651.79

86435.26

0.75

94687.05

36213.81

0.38

97058.95

48105.01

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agrodama wykazała przychody na poziomie 224 726 zł.

Organizacja zarobiła -9519 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9519 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 2330 zł w 2021 roku
• 1937 zł w 2020 roku

Wartość

0

616

1186

1937

2330

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Agrodama wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30243

0.0016

0.00076

0

0.54248

0.36136

0.2199

0.63341

0.72831

0.75855

0.73463

0.76115

0.62047

0.57794

0.3959

0.31294

0.67597

0.82105

0.8191

0.7713

0.85417

0.64063

0.54107

0.39484

0.29014

0.60031

0.67337

0.73178

0.69367

0.73308

0.64303

0.52097

0.40315

0.28287

0.34014

0.81934

0.82919

0.91044

0.80031

0.59826

0.13452

0.36514

0.2669

0.45462

0.14606

0.14227

0.10819

0.06362

0

Powiązania

S DANIEL - wspólnik

K MONIKA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.05.2018

S Daniel

Czerwiec 1990

Osoba

reprezentacja

09.05.2018

K Monika

Wrzesień 1979

Osoba

Udziałowcy

Stawski Daniel posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do AGRODAMA

	Organizacja	Numer KRS
1	AK ENERGIA SP. Z O.O.	0000740495
2	OLGROS SP. Z O.O.	0000329758
3	SKŁADY WĘGLA WOJCIECHOWSCY SP. Z O.O.	0000593160
4	STABIL TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000675586
5	ARN-POL SP. Z O.O.	0000437854
6	FUNDACJA CUDAWIANKI	0000778788
7	ARGAZ.EU SP. Z O.O.	0000606299
8	STELMAX STACJE SP. Z O.O.	0000607290
9	PETROLIDER SP. Z O.O.	0000446476
10	KDM BARYŁKA SP. Z O.O.	0000505873
11	PELTERM SP. Z O.O.	0000687770
12	SKLADYWEGLA.PL SP. Z O.O.	0000707709
13	PROPAN SP. Z O.O.	0000817833
14	ECOCARBO SP. Z O.O.	0000590946
15	WAC-WOJ PALIWA SP. Z O.O.	0000751449
16	PETROLIS ENERGY SP. Z O.O. SP. K.	0000630018
17	STOP-OIL SP. Z O.O.	0000437718
18	PIAST SP. Z O.O.	0000133707
19	CONKRET SP. Z O.O.	0000369476
20	POLSKIE SKŁADY PELLETU SP. Z O.O.	0000521539
21	FAMILIA BIS SP. Z O.O.	0000570167
22	SZIP TRADE SP. Z O.O.	0000587684
23	VIAVED SP. Z O.O.	0000422924
24	"HADEX - GAZ" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000035942
25	NORDESTA SP. Z O.O.	0000357004
26	HOTEL HERMAN OPERATOR SP. Z O.O.	0000669804
27	FP ECO SP. Z O.O.	0000817392
28	FATA MORGANA SP. Z O.O.	0000874939
29	NH CAPITAL SP. Z O.O.	0000455310
30	EKO-OPAŁ SP. Z O.O.	0000718583

AGRODAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000731211 NIP 8921484646 REGON 380164247

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRODAMA

AGRODAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000731211 NIP
8921484646 REGON
380164247