Organizacja Maltomic osiągnęła 195 673 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 195 621 zł. Pozostałe przychody to 52 zł.
Całkowite koszty wyniosły 177 718 zł.
Zysk netto wyniósł 17 903 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 195 673 zł w 2024 roku.
• 199 692 zł w 2023 roku.
• 199 420 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 903 zł w 2024 roku.
• 9856 zł w 2023 roku.
• 6750 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Maltomic wynosi 20 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maltomic wynosi 238 672 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 611 zł a 489 183 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 238 672 zł w 2024 roku.
• 195 736 zł w 2023 roku.
• 175 738 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maltomic wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Maltomic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 141 557
zł.
Koszty operacyjne Maltomic wyniosły 175 999
zł.
Wynagrodzenia stanowią 80%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 222 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 141 557 zł w 2024 roku
• 182 969 zł w 2023 roku
• 187 175 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
80% w 2024 roku
•
97% w 2023 roku
•
98% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maltomic wyniosła 54 738 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 738 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 738 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 815 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5923 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 738 zł w 2024 roku.
• 47 182 zł w 2023 roku.
• 43 211 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maltomic wyniosły 5923 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 738 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5923 zł w 2024 roku
• 16 270 zł w 2023 roku
• 22 154 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maltomic wykazała przychody na poziomie 195 673 zł.
Organizacja zarobiła 19 674 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1771 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 903 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 253 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1771 zł w 2024 roku
• 1049 zł w 2023 roku
• 814 zł w 2022 roku