Przychody operacyjne wyniosły 16 115 zł. Pozostałe przychody to 36 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 554 791 zł.
Strata netto wyniosła 538 677 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 115 zł w 2023 roku.
• 37 775 zł w 2022 roku.
• 3 320 085 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -89 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -538 677 zł w 2023 roku.
• -244 543 zł w 2022 roku.
• 151 336 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 2m wynosi -81 tys. zł.
EBITDA 2m wynosi -81 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 2m wynosi 1 018 429 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 246 326 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 169 738 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 018 429 zł w 2023 roku.
• 1 412 877 zł w 2022 roku.
• 4 389 835 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 2m wynosi 2,57%. To oznacza, że firma ma szansę 2,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,418% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,57% w 2023 roku.
• 1,54% w 2022 roku.
• 0,46% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne 2m wyniosły 96 913
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 24 150 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 2m wyniosła 18 199 468 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 199 468 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 199 468 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 311 582 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 887 886 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 033 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 199 468 zł w 2023 roku.
• 11 121 796 zł w 2022 roku.
• 6 919 384 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -41%.
Marża operacyjna wyniosła -501%.
Marża netto wyniosła -1,034%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -83.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -172.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 2m wyniosły 16 887 886 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 199 468 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 814 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 887 886 zł w 2023 roku
• 9 271 538 zł w 2022 roku
• 4 824 583 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 2m wykazała przychody na poziomie 52 115 zł.
Organizacja zarobiła -538 677 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -538 677 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6210 zł w 2021 roku