Organizacja Polish adventures osiągnęła 17 357 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 586 zł. Pozostałe przychody to 3771 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 283 zł.
Strata netto wyniosła 2697 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 357 zł w 2022 roku.
• 25 350 zł w 2021 roku.
• 9945 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2697 zł w 2022 roku.
• 1402 zł w 2021 roku.
• -9290 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polish adventures wynosi 20 539 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 47 827 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 539 zł w 2022 roku.
• 33 500 zł w 2021 roku.
• 16 569 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polish adventures wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1261
zł.
Koszty operacyjne Polish adventures wyniosły 16 162
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
252 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1261 zł w 2022 roku
• 2024 zł w 2021 roku
• 1880 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
•
10% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polish adventures wyniosła 11 957 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 957 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 957 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 957 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 957 zł w 2022 roku.
• 18 494 zł w 2021 roku.
• 16 897 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 957 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 3840 zł w 2021 roku
• 3645 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polish adventures wykazała przychody na poziomie 17 357 zł.
Organizacja zarobiła -2697 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2697 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku