RAPIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000727455 NIP
8133777252 REGON
369953895

Podsumowanie

aktywa

498 tys.

przychód

8,1 mln

zysk

21 tys.

wartość firmy

5,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 87

Kod pocztowy

00-844

Rejestracja

2018-04-12

Rozpoczęcie działalności

2018-04-12

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rapiel osiągnęła 8 141 649 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 911 272 zł. Pozostałe przychody to 230 378 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 890 538 zł.

Zysk netto wyniósł 20 734 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 356 942 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 141 649 zł w 2023 roku.
• 3 900 691 zł w 2022 roku.
• 596 692 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 734 zł w 2023 roku.
• 10 666 zł w 2022 roku.
• 31 763 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

278128.38

527.96

1759240.46

297.39

258101.23

4465.95

596691.59

31763.38

3900691.04

10666

8141649.23

20734

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rapiel wynosi 230 tys. zł.

EBITDA Rapiel wynosi 230 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rapiel wynosi 5 817 205 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 207 340 zł a 20 354 123 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 969 534 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 817 205 zł w 2023 roku.
• 2 792 395 zł w 2022 roku.
• 593 233 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

5279.6

210426.73

695320.95

2973.9

1197512.92

4398101.15

26845.93

216777.21

645253.08

68385.42

593233.33

1491728.97

106660

2792395.23

9751727.6

207340

5817205.46

20354123.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rapiel wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Rapiel wyniosły 7 680 894 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 800 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rapiel wyniosła 498 389 zł.

ktywa obrotowe to 498 389 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 288 745 zł.

apitał (fundusz) własny to 199 027 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 717 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 498 389 zł w 2023 roku.
• 317 886 zł w 2022 roku.
• 212 515 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

126066.66

333044.73

514872.26

212515.1

317885.87

498388.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0042

0.0173

0.0024

0.0019

0.0009

0.0095

0.0003

0.0002

0.0087

0.1248

0.0173

0.1495

0.5346

0.0585

0.0532

0.0336

0.117

0.0313

0.0027

0.0416

0.1042

0.0291

0.0025

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rapiel wyniosły 89 717 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 498 389 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 717 zł w 2023 roku
• 118 858 zł w 2022 roku
• 121 335 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

126066.66

95538.7

0.7578

333044.73

301716.21

0.9059

514872.26

479077.69

0.9305

212515.1

121334.54

0.5709

317885.87

118858.49

0.3739

498388.52

89717.45

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rapiel wykazała przychody na poziomie 8 141 649 zł.

Organizacja zarobiła 251 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 230 378 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 734 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 92% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 396 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 230 378 zł w 2023 roku
• 118 513 zł w 2022 roku
• 3141 zł w 2021 roku

Wartość

144

136

3141

118512.82

230377.69

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Rapiel wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.276424050632911

0.00115855676928169

0.488738738738739

0.426546582016832

0.36073187895848

0.647739715313624

0.33232912822444

0.303132434575734

0.452432599938023

0.370889063729347

0.563253496222472

0.464858199753391

0.581603229527105

0.448979591836735

0.755018248175182

0.293967559686532

0.274585422290783

0.415750639963861

0.345743057674702

0.561597542242704

0.484552628059382

0.412782584426458

0.484690466639925

0.785619371032039

0.400489681706891

0.366430700447094

0.430956216137063

0.489276734210916

0.538046272493573

0.461301964977944

0.379305912596401

0.550165539081618

0.549444918872758

0.536036036036036

0.713511199885861

0.77700851002452

0.592529950669486

0.473899170389279

0.617736598279285

0.394078611536498

0.399830699774266

0.276694985840413

0.400696257615318

0.473139339675434

0.444538646319062

0.827748546109111

0.439101597829364

0.685487634157723

0.372418990203466

0.270010837590958

0.276860237968389

0.404669260700389

0.486627728250845

0.446894409937888

0.865804365400162

Powiązania

P PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

R RADOSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.04.2018

R Radosław

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

12.04.2018

P Paweł

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

12.04.2018

R Radosław

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

12.04.2018

P Paweł

Marzec 1981

Osoba

Udziałowcy

Piela Paweł posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Rzepka Radosław posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do RAPIEL

	Organizacja	Numer KRS
1	GOLDEN OILS SP. Z O.O.	0000990939
2	ADC-ELTEK SP. Z O.O.	0000185332
3	SYSTEM-IMPORT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000560754
4	ROZETTE SP. Z O.O.	0000823540
5	INTERMET GROUP SP. Z O.O.	0000754350
6	WTP SP. Z O.O.	0000875060
7	UNDHAIR GROUP SP. Z O.O.	0000931456
8	VANDERLINE SP. Z O.O.	0000656071
9	KUCHMAN SP. Z O.O.	0000871012
10	ATG GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000678555
11	PURECHEM SP. Z O.O. SP. K.	0000796340
12	FAKTORIA GROUP SP. Z O.O.	0000976461
13	ESPEFAU SP. Z O.O. SP. K.	0000847082
14	YOLMAR.PL SP. Z O.O.	0000714017
15	DEKORAPOL SP. Z O.O.	0000847667
16	PROFESJONALNE PROGRAMY EDUKACYJNE SP. Z O.O.	0000429813
17	OLMIX POLSKA SP. Z O.O.	0000153437
18	100 NA 100 SP. Z O.O.	0001000367
19	2K-TRADE SP. Z O.O.	0000913646
20	VANDERLINE GROUP SP. Z O.O.	0000552695
21	BTCF SP. Z O.O.	0000494476
22	BRANDEO SP. Z O.O.	0000670146
23	EMDE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000853533
24	POGC SP. Z O.O.	0000566481
25	IMAGE RECORDING SOLUTIONS POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000220707
26	KALIA SP. Z O.O. SP. K.	0000796432
27	FINPLAST SP. Z O.O.	0000143819
28	ANGEL INTERNATIONAL TRANS SP. Z O.O.	0000471175
29	TPROPOS SP. Z O.O.	0000940919
30	FLEKSO SERWIS SP. Z O.O.	0000123620

RAPIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000727455 NIP 8133777252 REGON 369953895

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAPIEL

RAPIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000727455 NIP
8133777252 REGON
369953895