NATAVI SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000726037 NIP
5223119930 REGON
369885685

Podsumowanie

aktywa

392 tys.

przychód

980 tys.

zysk

107 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CZEREŚNIOWA, 71B

Kod pocztowy

02-457

Rejestracja

2018-04-04

Rozpoczęcie działalności

2018-04-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

piotr12235@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Natavi solutions osiągnęła 979 757 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 979 757 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 873 160 zł.

Zysk netto wyniósł 106 597 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 163 293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 979 757 zł w 2023 roku.
• 194 673 zł w 2022 roku.
• 189 642 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 766 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 597 zł w 2023 roku.
• 12 226 zł w 2022 roku.
• 19 148 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

63500.3

4310.02

180705.42

2774.27

173432.48

3955.21

189642

19148.02

194673.35

12225.71

979756.72

106596.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Natavi solutions wynosi 118 tys. zł.

EBITDA Natavi solutions wynosi 135 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Natavi solutions wynosi 1 195 066 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 115 508 zł a 2 449 392 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 199 178 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 195 066 zł w 2023 roku.
• 214 245 zł w 2022 roku.
• 229 411 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

6982.52

66556.13

158750.75

9063.22

140630.58

451763.55

12029.62

143472.12

433581.2

26390.64

229410.72

474105

35559.92

214245

486683.38

115507.61

1195066.39

2449391.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natavi solutions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 135 252 zł.

Koszty operacyjne Natavi solutions wyniosły 861 932 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 542 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 135 252 zł w 2023 roku
• 96 518 zł w 2022 roku
• 118 074 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Natavi solutions wyniosła 391 674 zł.

ktywa obrotowe to 391 674 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 391 674 zł.

apitał (fundusz) własny to 154 010 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 237 664 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 391 674 zł w 2023 roku.
• 53 814 zł w 2022 roku.
• 62 047 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

16242.67

20047.09

70582.4

62047.02

53813.99

391674.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2654

0.4629

0.0679

0.1384

0.2296

0.0184

0.0154

0.056

0.2466

0.0264

0.0228

0.3086

0.5442

0.103

0.101

0.2272

0.2579

0.0705

0.0628

0.2722

0.6921

0.1203

0.1088

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Natavi solutions wyniosły 237 664 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 391 674 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 237 664 zł w 2023 roku
• 6401 zł w 2022 roku
• 26 860 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16242.67

6932.65

0.4268

20047.09

7962.8

0.3972

70582.4

54542.9

0.7728

62047.02

26859.5

0.4329

53813.99

6400.76

0.1189

391674.38

237664.24

0.6068

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Natavi solutions wykazała przychody na poziomie 979 757 zł.

Organizacja zarobiła 117 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 228 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 597 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1871 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 228 zł w 2023 roku
• 1498 zł w 2022 roku
• 392 zł w 2021 roku

Wartość

761

555

619

392

1498

11228

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Natavi solutions wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38364553314121

0.00228223659186002

0.000270075621173929

0.69448307834956

0.571825008161933

0.38539976825029

0.509057170628258

0.611529411764706

0.838684279590587

0.728514412416851

0.709683083135809

0.659920777817789

0.680476515668867

0.405876422295838

0.504114371207713

0.467741935483871

0.478903217728809

0.739323258869908

0.615748816346873

0.696204567385011

0.654559344398917

0.669894430287586

0.539273560663935

0.676512065183328

0.451923076923077

0.484224312418145

0.639497946850546

0.611416026344676

0.70294523699954

0.728054846081463

0.660941789258816

0.505880771557228

0.541467486152212

0.591356940786265

0.606127154935764

0.831582107475233

0.758597130494193

0.674111749963143

0.689338604838169

0.629344170403587

0.459796301259716

0.355144337527757

0.561818902318209

0.56585635359116

0.790733421168204

0.637267265039685

0.70535256644944

0.801518784972022

0.778276779773786

0.651346814802973

0.647058823529412

0.614781872088098

0.629486277269529

0.806841374806107

0.814979423868313

0.79785392869505

Powiązania

K PAWEŁ - wspólnik

K PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2023

K Piotr

Październik 1966

Osoba

wspólnik

04.04.2018

31.01.2023

K Piotr

Październik 1966

Osoba

wspólnik

31.01.2023

K Paweł

Październik 1966

Osoba

reprezentacja

04.04.2018

K Piotr

Październik 1966

Osoba

Udziałowcy

Klepacki Piotr posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Klepacki Paweł posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 31.01.2023 jest Klepacki Piotr kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.04.2018 do 31.01.2023 był Klepacki Piotr kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do NATAVI SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA MASPEX	0000271206
2	EUREKA-RESTRUKTURYZACJE SP. Z O.O.	0000434205
3	POLSERVICE SP. Z O.O.	0000720507
4	SMERUD MEDICAL RESEARCH POLAND SP. Z O.O.	0000249436
5	K44 SP. Z O.O.	0000905796
6	BORO SP. Z O.O.	0000529113
7	COWINNERS SP. Z O.O.	0000353271
8	IMK INVEST SP. Z O.O.	0000630081
9	AUXILION SP. Z O.O.	0000332580
10	CDK DOTACJE UNIJNE SP. Z O.O.	0000972198
11	FINISHPARKIET FABRYKA PARKIETU SP. Z O.O.	0000703786
12	LKR SP. Z O.O.	0000414429
13	OMNI BIZNES SP. Z O.O.	0000865625
14	ALL FOR LAW SP. Z O.O.	0000958684
15	4ES NON PROFIT SP. Z O.O.	0000740174
16	EBRA SP. Z O.O.	0000154443
17	GPP INVEST P.S.A.	0000938676
18	COBBY BIS SP. Z O.O.	0000756879
19	VERY HUMAN SERVICES SP. Z O.O.	0000672940
20	CPAB SP. Z O.O.	0000665877
21	FUNDACJA MIASTO	0000952927
22	DKR CONSULTING SP. Z O.O.	0000957993
23	GEMICON SP. Z O.O.	0000170906
24	BEST ADVICE SP. Z O.O.	0000606248
25	BUSINESS MASTERS SP. Z O.O.	0000905068
26	STOW. NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ	0000255081
27	CENTRUM SZKOLENIOWE "KARKONOSZE" SP. Z O.O.	0000775632
28	HOFFER SP. Z O.O.	0000004852
29	MSI RESTRUKTURYZACJE SP. Z O.O.	0000839670
30	ŚLĄSKO-MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE S.A.	0000842050

NATAVI SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000726037 NIP 5223119930 REGON 369885685

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATAVI SOLUTIONS

NATAVI SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000726037 NIP
5223119930 REGON
369885685