Organizacja Ferro service osiągnęła 62 980 761 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 62 853 185 zł. Pozostałe przychody to 127 576 zł.
Całkowite koszty wyniosły 54 682 458 zł.
Zysk netto wyniósł 8 170 726 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 997 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 980 761 zł w 2024 roku.
• 64 064 503 zł w 2023 roku.
• 60 738 389 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 167 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 170 726 zł w 2024 roku.
• 9 979 003 zł w 2023 roku.
• 9 821 443 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ferro service wynosi 8,96 mln zł.
EBITDA Ferro service wynosi 12,24 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ferro service wynosi 101 020 828 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 350 749 zł a 157 451 902 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 431 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 101 020 828 zł w 2024 roku.
• 103 596 625 zł w 2023 roku.
• 93 776 973 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ferro service wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 973 739
zł.
Koszty operacyjne Ferro service wyniosły 53 890 390
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 996 248 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 973 739 zł w 2024 roku
• 12 408 937 zł w 2023 roku
• 9 770 949 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ferro service wyniosła 62 945 500 zł.
a
ktywa trwałe to 43 689 777 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 255 723 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 945 500 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 134 332 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 811 169 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 992 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 945 500 zł w 2024 roku.
• 59 879 114 zł w 2023 roku.
• 50 927 414 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ferro service wyniosły 27 811 169 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 945 500 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 973 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 811 169 zł w 2024 roku
• 31 917 855 zł w 2023 roku
• 32 262 158 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ferro service wykazała przychody na poziomie 62 980 761 zł.
Organizacja zarobiła 8 199 812 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 086 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 170 726 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4155 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 086 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ferro service wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ferro Umformtechnik Verwaltungs Und Beteiligungsgesellschaft Mbh
posiada 78 udziałów, które stanowią 78% firmy.
Stalvoss Holding Gmbh
posiada 12 udziałów, które stanowią 12% firmy.
Wiedei Harald
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 29.04.2019 jest
Ferro Umformtechnik Verwaltungs Und Beteiligungsgesellschaft Mbh
kontrolujący 78% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.04.2019 do 29.04.2019
był Ferro Umformtechnik Verwaltungs Und Beteiligungsgesellschaft Mbh
kontrolując 78% udziałów.
W okresie od 04.04.2018 do 04.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Wiedei Harald. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.