Organizacja Telcom osiągnęła 696 084 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 696 084 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 517 836 zł.
Zysk netto wyniósł 178 248 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 348 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 696 084 zł w 2019 roku.
• 460 256 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 178 248 zł w 2019 roku.
• 272 525 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Telcom wynosi 200 tys. zł.
EBITDA Telcom wynosi 211 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Telcom wynosi 1 518 878 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
341 830 zł a 2 495 472 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 759 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 518 878 zł w 2019 roku.
• 1 605 079 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telcom wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2019 roku.
• 0,02% w 2018 roku.
• 0,08% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 540
zł.
Koszty operacyjne Telcom wyniosły 496 109
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 770 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 540 zł w 2019 roku
• 36 032 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2019 roku
•
26% w 2018 roku
•
0% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Telcom wyniosła 514 998 zł.
a
ktywa trwałe to 69 059 zł.
a
ktywa obrotowe to 445 939 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 514 998 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 455 773 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 225 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 257 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 514 998 zł w 2019 roku.
• 359 492 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Telcom wyniosły 59 225 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 514 998 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 225 zł w 2019 roku
• 81 968 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2019 roku
• 23% w 2018 roku
• 0% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Telcom wykazała przychody na poziomie 696 084 zł.
Organizacja zarobiła 199 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 727 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 178 248 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 864 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 727 zł w 2019 roku
• 49 615 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku