Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ALL4SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000724940 NIP
6292488677 REGON
380205070

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

6,5 mln

zysk

216 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

DĄBROWA GÓRNICZA

Adres

UL. ALEJA TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 27

Kod pocztowy

41-300

Rejestracja

2018-05-11

Rozpoczęcie działalności

2018-05-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja All4security osiągnęła 6 507 970 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 469 528 zł. Pozostałe przychody to 38 442 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 253 227 zł.

Zysk netto wyniósł 216 301 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 084 662 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 507 970 zł w 2023 roku.
• 5 398 936 zł w 2022 roku.
• 3 116 664 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 050 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 216 301 zł w 2023 roku.
• 28 597 zł w 2022 roku.
• 80 523 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

10310.66

-17264.44

371935.05

-25360.77

1155130.73

-4794.18

3116663.8

80523.07

5398935.97

28596.65

6507969.99

216301.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT All4security wynosi 206 tys. zł.

EBITDA All4security wynosi 216 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji All4security wynosi 5 416 102 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 212 251 zł a 16 269 925 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 902 684 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 416 102 zł w 2023 roku.
• 3 763 702 zł w 2022 roku.
• 2 428 446 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

6873.77

25776.65

247956.7

929837.63

770087.15

2887826.83

28577.76

2428445.91

7791659.5

50025.25

3763702.49

13497339.92

212251.1

5416102.32

16269924.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji All4security wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 106 810 zł.

Koszty operacyjne All4security wyniosły 6 263 921 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 802 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 106 810 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów All4security wyniosła 1 286 935 zł.

ktywa obrotowe to 1 286 935 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 286 935 zł.

apitał (fundusz) własny to 283 001 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 003 934 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 286 935 zł w 2023 roku.
• 2 796 558 zł w 2022 roku.
• 2 342 224 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

63446.47

168051.06

115628.32

2342224.06

2796557.83

1286935.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2721

1.4077

-1.5399

-1.6744

-0.1509

0.674

-0.063

-0.0682

-0.0415

0.113

-0.0026

-0.0042

0.0344

2.1133

0.0276

0.0258

0.0102

0.4287

0.006

0.0053

0.1681

0.7643

0.0318

0.0332

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania All4security wyniosły 1 003 934 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 286 935 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 167 322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 003 934 zł w 2023 roku
• 2 729 858 zł w 2022 roku
• 2 304 120 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

63446.47

75710.91

1.1933

168051.06

205676.27

1.2239

115628.32

158047.71

1.3669

2342224.06

2304120.38

0.9837

2796557.83

2729857.5

0.9761

1286935.16

1003933.69

0.7801

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja All4security wykazała przychody na poziomie 6 507 970 zł.

Organizacja zarobiła 234 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 292 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 216 301 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3049 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 292 zł w 2023 roku
• 2617 zł w 2022 roku
• 3803 zł w 2021 roku

Wartość

3803

2617

18292

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja All4security wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.276063913937668

0.00115855676928169

0.151020408163265

0.287106778910058

0.310019701660569

0.863757234475207

0.0729225551158847

0.0662566951001785

0.0977688255345522

0.955392080137737

0.124075595727198

0.440167243367935

0.382393209200438

0.872130150524555

0.182680036463081

0.176890432098765

0.133393556157784

0.840643496736986

0.189044756179025

0.534523643464918

0.330840122879658

0.895249336087341

0.265734265734266

0.260472910072612

0.195874780573435

0.477857878475798

0.599974332648871

0.623263888888889

0.668249486652977

0.827006039689387

0.406079234972678

0.378850657539182

0.467654602450841

0.975910524806424

0.603096410978184

0.519487114383649

0.663504611330698

0.672759583650673

0.826441631504923

0.29567387687188

0.262343532684284

0.407918583577304

0.719955125508344

0.552232635060639

0.634215219976219

0.648204970849954

0.50297176820208

0.737517178195144

0.482952548330404

0.42089825847846

0.743294438551296

0.846493902439024

0.642253071645125

Powiązania

T MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.05.2018

T Mariusz

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

11.05.2018

T Mariusz

Wrzesień 1979

Osoba

Udziałowcy

Tabak Mariusz posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Podobne organizacje do ALL4SECURITY

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUM HIGIENY EFEKT SP. Z O.O.	0000843697
2	M.PAŃKOWSKI-LABOPAK SYSTEM SP. K.	0000134024
3	SKELV SP. Z O.O.	0000909870
4	HEYKAPAK SP. Z O.O.	0000837287
5	FHPD SP. Z O.O.	0000276323
6	IMAGE RECORDING SOLUTIONS POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000220707
7	VANDERLINE SP. Z O.O.	0000656071
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CHEMEX" SP. Z O.O.	0000086772
9	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-HANDLOWE "VARIA" SP. Z O.O.	0000024409
10	WENCEL SP. Z O.O.	0000119115
11	GADZETY.PL SZYMON WIĘCKOWSKI SP. K.	0000858604
12	AD-MAX.EU SP. Z O.O.	0000482183
13	ICME POLSKA SP. Z O.O.	0000738885
14	SHP "WOGEZ" D.DYL, ST.WILK, M.ZBOROWSKI SP. J.	0000101057
15	CITY LIGHT SP. Z O.O.	0000800593
16	LINCOLN PETFOOD SP. Z O.O.	0000517741
17	INWESTPOL-CONSULTING EXPORT SP. Z O.O.	0000322461
18	INTER-TECHNIK LUBRICATION SP. Z O.O.	0000928651
19	DE.AL SP. Z O.O.	0000295856
20	MONT BEARINGS SP. Z O.O.	0000163242
21	HELLA TECHNIKI OSŁONOWE SP. Z O.O.	0000166575
22	TECHMAR ARMATURA SP. Z O.O.	0000525705
23	YUKOM TRADE SP. Z O.O.	0000647119
24	ALLTECH POLAND SP. Z O.O.	0000068933
25	BARBATUS TRADE SP. Z O.O.	0000443557
26	ARMYTEK SP. Z O.O.	0000671780
27	DOMINIK POLSKA SERVICES SP. Z O.O.	0000394334
28	4PROTECTION SP. Z O.O.	0000575882
29	ART&BIKES SP. Z O.O.	0000923957
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PORTAL" SP. Z O.O.	0000104837

ALL4SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000724940 NIP 6292488677 REGON 380205070

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ALL4SECURITY

ALL4SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000724940 NIP
6292488677 REGON
380205070