Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MA-RAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000724027 NIP
8762473681 REGON
369750040

Podsumowanie

aktywa

32 tys.

przychód

34 tys.

zysk

-2 tys.

wartość firmy

46 tys.

Branża główna: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

WAŁDOWO SZLACHECKIE

Adres

, 83

Kod pocztowy

86-300

Rejestracja

2018-03-19

Rozpoczęcie działalności

2018-03-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

MA-RAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE PROWADZIĆ SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTOWAĆ JĄ NA ZEWNĄTRZ

Branże

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Zakładanie stolarki budowlanej Tynkowanie Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ma-rad osiągnęła 34 015 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 34 015 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 36 462 zł.

Strata netto wyniosła 2447 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 015 zł w 2023 roku.
• 30 220 zł w 2022 roku.
• 28 931 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2447 zł w 2023 roku.
• 3976 zł w 2022 roku.
• 3534 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

14680

4106.28

38240

9293.59

30449.62

7987.45

28930.55

3534.24

30220

3976.29

34015

-2447.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBIT wynosi NaN zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBITDA wynosi NaN zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ma-rad wynosi 46 265 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 125 802 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7711 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 265 zł w 2023 roku.
• 61 475 zł w 2022 roku.
• 55 865 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

6829.71

33041.5

57487.92

13799.9

76467.6

130110.26

19790.49

72040.04

111824.3

22441.17

55865.16

119686.24

25423.39

61475.21

135591.4

46264.58

125802.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ma-rad wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ma-rad wyniosła 31 817 zł.

ktywa obrotowe to 31 817 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 817 zł.

apitał (fundusz) własny to 31 451 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 367 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5303 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 817 zł w 2023 roku.
• 34 601 zł w 2022 roku.
• 30 311 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

10202.62

19652.95

26654.48

30311.44

34601.19

31817.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4025

0.4509

0.3291

0.2797

0.4729

0.5051

0.2671

0.243

0.2997

0.3027

0.275

0.2623

0.1166

0.1181

0.1405

0.1222

0.1149

0.1173

0.1528

0.1316

-0.0769

-0.0778

-0.0719

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ma-rad wyniosły 367 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 817 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 367 zł w 2023 roku
• 703 zł w 2022 roku
• 390 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10202.62

1096.34

0.1075

19652.95

1253.08

0.0638

26654.48

267.16

0.01

30311.44

389.88

0.0129

34601.19

703.34

0.0203

31817.15

366.6

0.0115

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ma-rad wykazała przychody na poziomie 34 015 zł.

Organizacja zarobiła -2447 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2447 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 642 zł w 2022 roku
• 530 zł w 2021 roku

Wartość

725

919

858

530

642

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

dane za rok

Organizacja Ma-rad wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.280085197018104

0.00112485939257593

0.641729010806318

0.428947368421053

0.344970906068163

0.238493723849372

0.862977602108037

0.875690607734807

0.849329205366357

0.668054110301769

0.660093896713615

0.625441696113074

0.451757666417352

0.376678445229682

0.204724409448819

0.771584699453552

0.777397260273973

0.844752818733738

0.63102541630149

0.651419558359621

0.663674446439258

0.445425867507886

0.396768402154399

0.13953488372093

0.793072014585232

0.799808429118774

0.775222551928783

0.56320119670905

0.692256783587028

0.600105652403592

0.408590308370044

0.406233491811939

0.127224785761371

0.637530072173216

0.635910224438903

0.616036505867014

0.422163588390501

0.62929061784897

0.572289156626506

0.360561914672216

0.365963855421687

0.13231850117096

0.676096181046676

0.674008810572687

0.615339918651947

0.406670567583382

0.600433134813211

0.268130405854957

0.243484224965706

0.247340425531915

0.10724043715847

0.227129337539432

0.222495894909688

0.235573659198914

0.152426520847573

Powiązania

G MATEUSZ - wspólnik

G RADOSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.03.2018

G Mateusz

Kwiecień 1987

Osoba

wspólnik

19.03.2018

G Radosław

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

19.03.2018

G Radosław

Styczeń 1981

Osoba

Udziałowcy

Grajkowski Mateusz posiada 10 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Grajkowski Radosław posiada 10 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do MA-RAD

	Organizacja	Numer KRS
1	GST SERWIS SPRZĄTAJĄCY SP. Z O.O.	0000886491
2	PHK SP. Z O.O.	0000282081
3	INSTYTUT BADAŃ NAD EFEKTYWNOŚCIĄ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000348853
4	INTERDOM SP. Z O.O.	0000736339
5	SUN - TECH SP. Z O.O.	0000548843
6	KOZAK BUD GROUP SP. Z O.O.	0000730886
7	MULTISERVICE NORD SP. Z O.O.	0000841648
8	WND SP. Z O.O.	0000573456
9	MEGA BUDOWANIE SP. Z O.O.	0000866784
10	RAT-BUD SP. Z O.O.	0000796576
11	AKWADRAT DEWELOPER SP. Z O.O.	0000621039
12	BOSNER SP. Z O.O.	0000790260
13	GRUPA SOLIDO SP. Z O.O.	0000732581
14	PI-VERKE SP. Z O.O.	0000887384
15	STREFA DOBRYCH WNĘTRZ SP. Z O.O.	0000850514
16	EMAS SP. Z O.O.	0000202592
17	ART HAUS SP. Z O.O.	0000629729
18	RJA BUILDING SP. Z O.O.	0000791370
19	HERAKLES PLUS SP. Z O.O.	0000850267
20	FORGA SP. Z O.O.	0000904731
21	KO-OMA SP. Z O.O.	0000833053
22	EMMA TRANSIT SP. Z O.O.	0000727675
23	VO PROSERVICE SP. Z O.O.	0000039220
24	W&M INVESTING SP. Z O.O.	0000867171
25	M&L GROUP SP. Z O.O.	0000988203
26	STYL DEKOR SP. Z O.O.	0000781466
27	ELEGANT HOUSE GROUP SP. Z O.O.	0000955411
28	L&D BUD SP. Z O.O.	0000923735
29	FERRISTO SP. Z O.O.	0000760368
30	ALESANDRO SP. Z O.O.	0000950795

MA-RAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000724027 NIP 8762473681 REGON 369750040

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MA-RAD

MA-RAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000724027 NIP
8762473681 REGON
369750040