Doradztwo inwestycyjne dotyczące luksusowych nieruchomości
Projektowanie nowych domów i apartamentów
Przebudowa oraz modernizacja istniejących budynków
Realizacja projektów 'pod klucz' ze szczególnym naciskiem na jakość materiałów
Inspiracja otoczeniem dla stworzenia harmonijnych przestrzeni
Diseno Interiors to biuro architektoniczne z siedzibą w Poznaniu, które specjalizuje się w projektowaniu i realizacji luksusowych nieruchomości. Dzięki swojemu indywidualnemu podejściu do każdego projektu, zespół Diseno tworzy unikalne przestrzenie, które harmonijnie wpisują się w otoczenie. Firma oferuje kompleksowe usługi, w tym doradztwo inwestycyjne, projektowanie nowych domów oraz przebudowę istniejących budynków. W proyectach uwzględnia najwyższe standardy materiałowe, co przekłada się na doskonałą jakość wykończenia. Diseno Interiors stawia na etykę pracy, zapewniając konsekwencję w realizacji wizji oraz dbałość o każdy szczegół. Historia firmy jest związana z pasją jej założycieli, Agnieszki i Marcina Dolatów, którzy wykorzystują swoje doświadczenie architektoniczne do tworzenia ponadczasowych, estetycznych nieruchomości. Kluczowymi cechami wyróżniającymi Diseno są: innowacyjność w projektowaniu, zrozumienie potrzeb rynku luksusowych nieruchomości oraz chęć dostarczania projektów, które będą wyrazem sztuki i funkcjonalności. Dzięki temu oferta firmy przyciąga inwestorów poszukujących mieszkań w prestiżowych lokalizacjach, które charakteryzują się nie tylko elegancją, ale i stabilnym wzrostem wartości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Diseno interiors osiągnęła 1 971 671 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 581 510 zł. Pozostałe przychody to 390 161 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 099 638 zł.
Zysk netto wyniósł 481 872 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 328 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 971 671 zł w 2023 roku.
• 164 997 zł w 2022 roku.
• 144 444 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 80 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 481 872 zł w 2023 roku.
• -355 207 zł w 2022 roku.
• -404 331 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Diseno interiors wynosi 267 tys. zł.
EBITDA Diseno interiors wynosi 267 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Diseno interiors wynosi 3 241 936 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 746 212 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 540 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 241 936 zł w 2023 roku.
• 109 998 zł w 2022 roku.
• 96 296 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diseno interiors wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2023 roku.
• 1,53% w 2022 roku.
• 1,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 400
zł.
Koszty operacyjne Diseno interiors wyniosły 1 315 005
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 400 zł w 2023 roku
• 13 907 zł w 2022 roku
• 72 779 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Diseno interiors wyniosła 1 388 492 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 388 492 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 388 492 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -273 665 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 662 156 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 231 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 388 492 zł w 2023 roku.
• 2 444 405 zł w 2022 roku.
• 1 625 225 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -176%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Diseno interiors wyniosły 1 662 156 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 388 492 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 277 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 662 156 zł w 2023 roku
• 3 199 942 zł w 2022 roku
• 2 045 879 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2023 roku
• 131% w 2022 roku
• 126% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Diseno interiors wykazała przychody na poziomie 1 971 671 zł.
Organizacja zarobiła 494 744 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 872 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 481 872 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2145 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 872 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku