Przychody operacyjne wyniosły 130 515 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 106 963 zł.
Zysk netto wyniósł 23 551 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 130 515 zł w 2023 roku.
• 66 780 zł w 2022 roku.
• 326 206 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 551 zł w 2023 roku.
• -6721 zł w 2022 roku.
• 165 505 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT R4 wynosi 26 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R4 wynosi 230 711 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
49 496 zł a 329 715 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 230 711 zł w 2023 roku.
• 171 108 zł w 2022 roku.
• 1 042 711 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R4 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne R4 wyniosły 104 825
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów R4 wyniosła 228 031 zł.
a
ktywa trwałe to 10 740 zł.
a
ktywa obrotowe to 217 291 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 228 031 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 65 995 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 162 036 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 228 031 zł w 2023 roku.
• 181 659 zł w 2022 roku.
• 247 631 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R4 wyniosły 162 036 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 228 031 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 162 036 zł w 2023 roku
• 12 876 zł w 2022 roku
• 30 003 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R4 wykazała przychody na poziomie 130 515 zł.
Organizacja zarobiła 25 689 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2138 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 551 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 356 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2138 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 16 369 zł w 2021 roku
Największym udziałowcem od 29.02.2024 jest
Nohanowicz Tomasz
kontrolujący 70% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.09.2018 do 29.02.2024:
• Karwowski Artur (50% udziałów)
• Nohanowicz Łukasz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.03.2018 do 12.09.2018:
• Klisz Jacek (25% udziałów)
• Nohanowicz Łukasz (25% udziałów)
• Komór Mikołaj (25% udziałów)
• Perowicz Sylwester (25% udziałów)