Kompleksowe wykończenia i remonty biur oraz lokali handlowych.
Usługi w zakresie doradztwa technicznego i projektowania wnętrz.
Specjalizacja w budowie i modernizacji punktów gastronomicznych.
Instalacje elektryczne i automatyki budynkowej.
Identyfikacja wizualna i budowanie wizerunku marki.
SDS Project to dynamiczna firma specjalizująca się w kompleksowej realizacji projektów budowlanych, w szczególności w zakresie wykończenia i remontów pomieszczeń biurowych oraz lokali handlowych. Została powołana do życia przez połączenie kilku doświadczonych firm wykonawczych, co pozwoliło jej na zgromadzenie ponad 20-letniego doświadczenia w branży budowlanej, instalacyjnej i zarządzaniu projektami. Misją SDS Project jest dostarczanie najwyższej jakości usług, które odpowiadają indywidualnym potrzebom klientów, celem osiągnięcia satysfakcji oraz długoterminowej współpracy. W ofercie firmy znajdują się różnorodne usługi, takie jak doradztwo techniczne, kompleksowe projektowanie wnętrz, modernizacja punktów gastronomicznych oraz obsługa powykonawcza lokali. SDS Project dostarcza również innowacyjne rozwiązania w zakresie instalacji elektrycznych oraz klimatyzacyjnych, a także zajmuje się identyfikacją wizualną, co pozwala klientom na skuteczne budowanie wizerunku marki. Przedsiębiorstwo może pochwalić się licznymi zrealizowanymi projektami dla znanych marek, co świadczy o jego solidności i doświadczeniu na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sds project osiągnęła 4 716 929 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 716 929 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 921 890 zł.
Strata netto wyniosła 204 961 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 786 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 716 929 zł w 2023 roku.
• 4 779 908 zł w 2022 roku.
• 3 293 091 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -34 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -204 961 zł w 2023 roku.
• 360 987 zł w 2022 roku.
• 205 588 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sds project wynosi -160 tys. zł.
EBITDA Sds project wynosi -160 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sds project wynosi 3 707 878 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 792 323 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 617 980 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 707 878 zł w 2023 roku.
• 5 347 531 zł w 2022 roku.
• 3 463 986 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sds project wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 203
zł.
Koszty operacyjne Sds project wyniosły 4 876 714
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6367 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 203 zł w 2023 roku
• 34 327 zł w 2022 roku
• 39 666 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sds project wyniosła 1 477 499 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 477 499 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 477 499 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 751 011 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 726 488 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 246 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 477 499 zł w 2023 roku.
• 1 354 720 zł w 2022 roku.
• 828 432 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sds project wyniosły 726 488 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 477 499 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 726 488 zł w 2023 roku
• 398 748 zł w 2022 roku
• 233 446 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sds project wykazała przychody na poziomie 4 716 929 zł.
Organizacja zarobiła -204 961 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -204 961 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 37 325 zł w 2022 roku
• 19 356 zł w 2021 roku
Organizacja Sds project wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.