Przychody operacyjne wyniosły 645 735 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 520 266 zł.
Zysk netto wyniósł 125 469 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 107 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 645 735 zł w 2023 roku.
• 647 985 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 469 zł w 2023 roku.
• 164 983 zł w 2022 roku.
• -130 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ozi wynosi 138 tys. zł.
EBITDA Ozi wynosi 138 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ozi wynosi 1 230 773 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
298 407 zł a 1 756 564 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 205 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 230 773 zł w 2023 roku.
• 1 296 229 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ozi wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 138 617
zł.
Koszty operacyjne Ozi wyniosły 507 857
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 103 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 138 617 zł w 2023 roku
• 381 676 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
82% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ozi wyniosła 414 728 zł.
a
ktywa obrotowe to 414 728 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 414 728 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 397 876 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 852 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 414 728 zł w 2023 roku.
• 361 208 zł w 2022 roku.
• 154 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ozi wyniosły 16 852 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 414 728 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 852 zł w 2023 roku
• 88 801 zł w 2022 roku
• 154 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ozi wykazała przychody na poziomie 645 735 zł.
Organizacja zarobiła 137 878 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 409 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 469 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2068 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 409 zł w 2023 roku
• 16 317 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku