ID1 SP. Z O.O. | KRS: 0000718658

Podsumowanie

aktywa

8,1 mln

przychód

2,7 mln

zysk

109 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZALIPIE, 26

Kod pocztowy

04-625

Rejestracja

2018-02-13

Rozpoczęcie działalności

2018-02-13

Kapitał zakładowy

535000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM EDUKACJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Id1 osiągnęła 2 742 302 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 742 301 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 633 520 zł.

Zysk netto wyniósł 108 782 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 457 050 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 742 302 zł w 2023 roku.
• 3 890 463 zł w 2022 roku.
• 3 313 506 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 782 zł w 2023 roku.
• 20 882 zł w 2022 roku.
• 875 240 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

217574.54

30910.1

1830087.45

461814.45

4837799.91

941644.71

3313505.69

875240.44

3890463.01

20882.27

2742302.1

108781.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Id1 wynosi 388 tys. zł.

EBITDA Id1 wynosi 504 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Id1 wynosi 4 517 682 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 087 817 zł a 12 023 219 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 752 947 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 517 682 zł w 2023 roku.
• 4 849 938 zł w 2022 roku.
• 7 867 071 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

309101

693122.67

2263640.4

770793.41

3838109.51

6465402.3

1477026.95

8468805.72

13183025.94

2157105.53

7867071.08

12253366.16

208822.7

4849938.31

11588091.88

1087817.1

4517681.75

12023218.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Id1 wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 000 zł.

Koszty operacyjne Id1 wyniosły 2 354 546 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 9904 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Id1 wyniosła 8 140 688 zł.

a

ktywa trwałe to 4 636 822 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 503 866 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 140 688 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 005 805 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 134 883 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 356 781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 140 688 zł w 2023 roku.
• 8 373 927 zł w 2022 roku.
• 6 707 098 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

2314302.6

2406222.74

4219240.16

6707097.91

8373926.92

8140687.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.05

0.31

0.14

0.19

0.45

0.33

0.25

0.22

0.48

0.24

0.19

0.13

0.3

0.33

0.26

0

0.01

0.11

0.01

0.04

0.14

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Id1 wyniosły 5 134 883 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 140 688 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 855 814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 134 883 zł w 2023 roku
• 5 476 904 zł w 2022 roku
• 3 830 957 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2314302.6

1748392.5

0.76

2406222.74

1378498.19

0.57

4219240.16

2249870.9

0.53

6707097.91

3830957.21

0.57

8373926.92

5476903.95

0.65

8140687.63

5134882.95

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Id1 wykazała przychody na poziomie 2 742 302 zł.

Organizacja zarobiła 123 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 227 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 782 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2371 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 227 zł w 2023 roku
• 62 299 zł w 2022 roku
• 97 194 zł w 2021 roku

Wartość

0

5481

46074

93068

97194

62299

14227

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Id1 wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35733

0.00237

0.0002

0

0.67348

0.46576

0.56848

0.67039

0.69691

0.74779

0.5698

0.5735

0.68461

0.85952

0.76102

0.57055

0.5798

0.75883

0.75029

0.91322

0.839

0.85019

0.92242

0.87062

0.65049

0.55986

0.70465

0.67748

0.91489

0.84073

0.90365

0.89166

0.82569

0.71028

0.57074

0.73715

0.73274

0.86526

0.77461

0.89264

0.59667

0.82991

0.73333

0.60939

0.41157

0.53148

0.35085

0.38364

0.84979

0.6597

0.75158

0.70349

0.60638

0.45685

0.56482

0.48457

0.47573

0.68326

Powiązania

PANI BUŁA - powiązanie zwrotne

N JERZY - wspólnik

N MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.06.2018

N Mateusz

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

13.02.2018

21.06.2018

N Mateusz

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

13.02.2018

21.06.2018

N Jerzy

Listopad 1947

Osoba

wspólnik

21.06.2018

N Jerzy

Listopad 1947

Osoba

reprezentacja

13.02.2018

N Mateusz

Sierpień 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

19.09.2024

Pani Buła

Organizacja

Udziałowcy

Nomańczuk Jerzy posiada 7015 udziałów, które stanowią 65.6% firmy.

Nomańczuk Mateusz posiada 3685 udziałów, które stanowią 34.4% firmy.

Największym udziałowcem od 21.06.2018 jest Nomańczuk Jerzy kontrolujący 66% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.02.2018 do 21.06.2018 był Nomańczuk Mateusz kontrolując 85% udziałów.

Podobne organizacje do ID1

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. HANDLOWCÓW "JAGIELLOŃCZYCY"	0000109538
2	SERWAR SP. Z O.O.	0000029322
3	MIESZKANIOWA SPÓŁDZIELNIA WŁASNOŚCIOWA "NOWY DOM "	0000011731
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PREMIL"	0000126901
5	MODLIN SP. Z O.O.	0000590659
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000156448
7	SUN LOGISTICS PARK SP. Z O.O.	0000512074
8	POZTEL S.A.	0000063670
9	STARE KOSZARY SZYMCZAK LATOSI SP. J.	0000893497
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KAZIMIERZY WIELKIEJ	0000172396
11	WOLA - CENTRUM MAGAZYNOWE SP. Z O.O. SP. K.	0000326328
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BESKID" W SUCHEJ BESKIDZKIEJ	0000150949
13	MODA WROCŁAW S.A.	0000100786
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GRUNWALD"	0000097692
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZRZESZENI"	0000161314
16	FREE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000669987
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA POD LODOWNIĄ	0000174950
18	SPÓŁDZIELNIA PRACY "ORION"	0000068478
19	KML INVEST SP. Z O.O.	0000621266
20	BRZESKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000011059
21	DOMY SP. Z O.O.	0000109329
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KŁOBUCKU	0000187815
23	TEAMDRESS PRO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000063977
24	QUATRO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000502965
25	WRI INVESTMENT SP. Z O.O. 01 SP. K.	0000777237
26	BILBUD AB SP. Z O.O.	0000757563
27	FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH METALOWCÓW I HUTNIKÓW	0000150658
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WESTALKA"	0000134874
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "VICTORIA" W SOCHACZEWIE	0000082939
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZDROWIE"	0000149097

ID1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000718658 NIP 9522174904 REGON 369481166

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ID1

ID1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000718658 NIP
9522174904 REGON
369481166