Organizacja Tezis development osiągnęła 1 881 963 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 878 247 zł. Pozostałe przychody to 3716 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 499 351 zł.
Strata netto wyniosła 621 104 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 376 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 881 963 zł w 2022 roku.
• 1 088 975 zł w 2021 roku.
• 300 016 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -124 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -621 104 zł w 2022 roku.
• -168 782 zł w 2021 roku.
• 14 879 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tezis development wynosi 1 254 642 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 704 908 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 250 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 254 642 zł w 2022 roku.
• 725 983 zł w 2021 roku.
• 274 438 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tezis development wyniosła 202 280 zł.
a
ktywa trwałe to 34 915 zł.
a
ktywa obrotowe to 167 366 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 202 280 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -770 006 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 972 286 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 202 280 zł w 2022 roku.
• 1 437 877 zł w 2021 roku.
• 387 030 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -307%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła -32%.
Marża netto wyniosła -33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -61.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tezis development wyniosły 972 286 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 202 280 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 481%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 194 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 972 286 zł w 2022 roku
• 1 586 779 zł w 2021 roku
• 367 151 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 481% w 2022 roku
• 110% w 2021 roku
• 95% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tezis development wykazała przychody na poziomie 1 881 963 zł.
Organizacja zarobiła -621 104 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -621 104 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Tezis development wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki