Organizacja Phagearmour osiągnęła 4884 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4884 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 66 974 zł.
Strata netto wyniosła 62 091 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4884 zł w 2023 roku.
• 5132 zł w 2022 roku.
• 298 258 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -62 091 zł w 2023 roku.
• -51 924 zł w 2022 roku.
• 195 294 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Phagearmour wynosi -61 tys. zł.
EBITDA Phagearmour wynosi -47 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Phagearmour wynosi 107 215 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 554 449 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 107 215 zł w 2023 roku.
• 153 949 zł w 2022 roku.
• 1 169 486 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Phagearmour wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3500
zł.
Koszty operacyjne Phagearmour wyniosły 65 786
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
583 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3500 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1114 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Phagearmour wyniosła 145 846 zł.
a
ktywa obrotowe to 145 846 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 145 846 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 138 612 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7233 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 145 846 zł w 2023 roku.
• 204 102 zł w 2022 roku.
• 269 842 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -45%.
Marża operacyjna wyniosła -1,247%.
Marża netto wyniosła -1,271%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -207.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -211.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Phagearmour wyniosły 7233 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 145 846 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7233 zł w 2023 roku
• 3399 zł w 2022 roku
• 17 215 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Phagearmour wykazała przychody na poziomie 4884 zł.
Organizacja zarobiła -62 091 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -62 091 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 462 zł w 2022 roku
• 1695 zł w 2021 roku