Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ELTOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000717188 NIP
1132962297 REGON
369419457

Podsumowanie

aktywa

883 tys.

przychód

3,8 mln

zysk

344 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. RUSZNIKARSKA, 10

Kod pocztowy

04-339

Rejestracja

2018-02-05

Rozpoczęcie działalności

2018-02-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowanie terenu pod budowę Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Tynkowanie Zakładanie stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eltomex osiągnęła 3 777 282 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 777 282 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 433 407 zł.

Zysk netto wyniósł 343 876 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 629 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 777 282 zł w 2023 roku.
• 3 613 034 zł w 2022 roku.
• 1 633 392 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 57 313 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 343 876 zł w 2023 roku.
• 237 351 zł w 2022 roku.
• 21 533 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

182242.38

6591.53

512768.96

4638.48

448430.28

-29114.12

1633391.93

21533.2

3613033.93

237351.35

3777282.36

343875.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eltomex wynosi 345 tys. zł.

EBITDA Eltomex wynosi 345 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętna wzrost EBIT wynosi 57 540 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 345 238 zł w 2023 roku.
• 237 352 zł w 2022 roku.
• 27 470 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBITDA wynosi NaN zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 345 238 zł w 2023 roku.
• 238 719 zł w 2022 roku.
• 35 670 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eltomex wynosi 4 336 097 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 442 407 zł a 9 443 206 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 722 683 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 336 097 zł w 2023 roku.
• 3 542 595 zł w 2022 roku.
• 1 181 548 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

8693.65

156554.69

455605.95

12172.51

372572.4

1281922.4

298953.52

1121075.7

6486.82

1181547.57

4083479.82

184500.33

3542595.02

9032584.83

442406.97

4336097.29

9443205.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltomex wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eltomex wyniosła 883 076 zł.

ktywa obrotowe to 883 076 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 883 076 zł.

apitał (fundusz) własny to 589 876 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 293 200 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 883 076 zł w 2023 roku.
• 476 862 zł w 2022 roku.
• 188 124 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

36481.89

62965.85

76276.32

188123.73

476861.76

883075.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1807

0.5687

0.0426

0.0362

0.0737

0.2858

0.0104

0.009

-0.3817

2.2597

-0.0453

-0.0649

0.1145

2.4896

0.0168

0.0132

0.4977

0.9648

0.0657

0.3894

0.583

0.0914

0.091

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eltomex wyniosły 293 200 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 883 076 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 867 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 293 200 zł w 2023 roku
• 230 861 zł w 2022 roku
• 179 475 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

36481.89

24890.36

0.6823

62965.85

46735.84

0.7422

76276.32

89160.43

1.1689

188123.73

179474.64

0.954

476861.76

230861.32

0.4841

883075.65

293199.69

0.332

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eltomex wykazała przychody na poziomie 3 777 282 zł.

Organizacja zarobiła 344 524 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 648 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 343 876 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 108 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 648 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5494 zł w 2021 roku

Wartość

1163

638

5494

648

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Eltomex wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.344455252918288

0.00306529069173393

0.000194363459669582

0.649786254521539

0.553930055401662

0.319608809993425

0.549488380988811

0.567577593668851

0.545318860244233

0.820117335352006

0.761703760552571

0.694899214535819

0.617285845870433

0.62656540357114

0.352868978214176

0.609399753564513

0.430190389845875

0.401264410561547

0.692857142857143

0.636459802538787

0.673786576365373

0.16024011299435

0.618317784688287

0.371162396781707

0.855506463753886

0.306404353285894

0.31396545808075

0.0916018158236057

0.968011126564673

0.652200160987389

0.732876712328767

0.407253469196219

0.730766303934252

0.436751387671633

0.431070826306914

0.735280797101449

0.970026626093572

0.722057515564779

0.801938301938302

0.80028378857751

0.4709171496761

0.448965877697305

0.608040674136145

0.576977687626775

0.923242361317117

0.857516242252259

0.798808510638298

0.768264840182648

0.496471388487374

0.372178477690289

0.642428142428142

0.613511029411765

0.89914723285764

0.767502840660781

0.553844735386318

Powiązania

S MAŁGORZATA - reprezentacja

S NATALIA - wspólnik

Z WIOLETTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.02.2018

30.12.2020

C Marek

Czerwiec 1960

Osoba

wspólnik

05.02.2018

Z Wioletta

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

30.12.2020

S Natalia

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

05.02.2018

30.12.2020

C Marek

Czerwiec 1960

Osoba

reprezentacja

30.12.2020

S Małgorzata

Listopad 1960

Osoba

Udziałowcy

Siemczuk Natalia posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Zając Wioletta posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Największym udziałowcem od 30.12.2020 jest Siemczuk Natalia kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.02.2018 do 30.12.2020 był Czarnocki Marek kontrolując 51% udziałów.

Podobne organizacje do ELTOMEX

	Organizacja	Numer KRS
1	AV-GERMES SP. Z O.O.	0000892715
2	BAUPROF SP. Z O.O.	0000865315
3	FASADAGROUP SP. Z O.O.	0000530869
4	EKOBUD SP. Z O.O.	0000581498
5	JAR-KOP SP. Z O.O.	0000622980
6	P.P.H.U. WŁODARCZYK SP. Z O.O.	0000981036
7	LUBUD SP. Z O.O.	0000910180
8	P & L USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE SP. Z O.O.	0000850582
9	LIBERGS SERVICE SP. Z O.O.	0000882445
10	B I K PROJEKT SP. Z O.O.	0000731157
11	PERFECT HOME GRZEŚKOWIAK, SZAFRANIAK SP. Z O.O.	0000890328
12	GRET-MAR SP. Z O.O.	0000144272
13	MONT BUD GROUP SP. Z O.O.	0000855781
14	PROTERM SP. Z O.O.	0000204764
15	LUX LOKUM SP. Z O.O.	0000880011
16	GC MONTAGE SP. Z O.O.	0000539044
17	FEGRRO SP. Z O.O.	0000906208
18	VIRT SP. Z O.O.	0000834814
19	ROBMAR SP. Z O.O.	0000878583
20	CONRESS SP. Z O.O. SP. K.	0000630585
21	LPKG SP. Z O.O.	0000686964
22	REX-BUD BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000378908
23	IDEAL CONCEPT SP. Z O.O.	0000760999
24	SG GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000710928
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "STANPOL" SP. Z O.O.	0000234409
26	INVEST - LAND - POLSKA SP. Z O.O.	0000934378
27	SPB CONTECH SP. Z O.O.	0000732319
28	KMK SP. Z O.O.	0000836935
29	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE TERMINUS III SP. Z O.O.	0000280717
30	ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWY "WIZO" SP. Z O.O.	0000853241

ELTOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000717188 NIP 1132962297 REGON 369419457

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELTOMEX

ELTOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000717188 NIP
1132962297 REGON
369419457