HETMAN K SP. Z O.O. | KRS: 0000717147

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

3,6 mln

zysk

556 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Roboty związane z budową dróg i autostrad

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

RYBICAL

Adres

, 31

Kod pocztowy

11-520

Rejestracja

2018-02-05

Rozpoczęcie działalności

2018-02-05

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową dróg i autostrad ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany WYNAJEM I DZIERŻAWA Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych ZAKWATEROWANIE Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hetman k osiągnęła 3 567 879 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 567 879 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 011 737 zł.

Zysk netto wyniósł 556 142 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 509 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 567 879 zł w 2024 roku.
• 3 430 073 zł w 2023 roku.
• 319 232 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 79 449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 556 142 zł w 2024 roku.
• 452 908 zł w 2023 roku.
• 14 797 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

161777.55

1129.86

457131.25

22121.19

873259.79

33942.49

923475.43

-171381.24

319231.63

14796.52

3430073.33

452908

3567879.12

556141.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hetman k wynosi 614 tys. zł.

EBITDA Hetman k wynosi 614 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hetman k wynosi 5 262 015 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 658 861 zł a 8 919 698 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 751 716 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 262 015 zł w 2024 roku.
• 4 370 934 zł w 2023 roku.
• 272 007 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8296.62

120667.76

404443.88

24887.51

418126.44

1142828.13

50344.38

768287.53

2183149.48

0

615650.29

2308688.58

0

272007.17

798079.07

272586.84

4370934.39

8575183.32

658861.49

5262015.05

8919697.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hetman k wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 226 918 zł.

Koszty operacyjne Hetman k wyniosły 2 953 474 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 417 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 226 918 zł w 2024 roku
• 151 373 zł w 2023 roku
• 28 810 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hetman k wyniosła 1 487 811 zł.

a

ktywa trwałe to 17 440 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 470 371 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 487 811 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 878 482 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 609 329 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 212 544 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 487 811 zł w 2024 roku.
• 934 671 zł w 2023 roku.
• 230 567 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

70669.52

125380.5

457381.9

261243.04

230567.04

934671.11

1487811.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.1

0.01

0.18

0.67

0.05

0.07

0.51

0.04

-0.66

1.64

-0.19

0.06

-0.17

0.05

0.48

1.25

0.13

0.37

0.63

0.17

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hetman k wyniosły 609 329 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 487 811 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 047 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 609 329 zł w 2024 roku
• 571 222 zł w 2023 roku
• 320 026 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 139% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

70669.52

59607.36

0.84

125380.5

92197.15

0.74

457381.9

390256.06

0.85

261243.04

365498.44

1.4

230567.04

320025.92

1.39

934671.11

571221.99

0.61

1487811.47

609329.48

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hetman k wykazała przychody na poziomie 3 567 879 zł.

Organizacja zarobiła 614 405 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 58 263 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 556 142 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8323 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 263 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2705

2714

0

58263

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

dane za rok

Organizacja Hetman k wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24944

0.00234

0.00148

0

0.43417

0.38108

0.2781

0.73869

0.27124

0.22969

0.41014

0.42511

0

0.50826

0.4357

0.30398

0.71079

0.47301

0.4456

0.69926

0.79823

0.58959

0.54949

0.4745

0.39352

0.77448

0.48512

0.4584

0.58884

0.75418

0.60961

0.09023

0.47196

0.34876

0.91502

0.13017

0.13088

0.04381

0.96301

0

0.46682

0.36113

0.31177

0.91315

0.48074

0.44137

0.51125

0.08991

0

0.63556

0.53574

0.37768

0.70142

0.62574

0.59358

0.89205

0.9722

0

0.69832

0.62857

0.55307

0.60116

0.73077

0.72185

0.82659

0.78531

0.72189

Powiązania

K STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

K KATARZYNA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.10.2020

12.05.2023

K Stanisław

Styczeń 1973

Osoba

wspólnik

05.02.2018

07.10.2020

K Stanisław

Styczeń 1973

Osoba

wspólnik

12.05.2023

K Stanisław

Styczeń 1973

Osoba

wspólnik

12.05.2023

K Katarzyna

Marzec 1976

Osoba

prokurent

12.05.2023

K Katarzyna

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

05.02.2018

K Stanisław

Styczeń 1973

Osoba

Udziałowcy

Kożuszko Stanisław posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Kożuszko Katarzyna posiada 28 udziałów, które stanowią 28% firmy.

Największym udziałowcem od 12.05.2023 jest Kożuszko Stanisław kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.10.2020 do 12.05.2023 był Kożuszko Stanisław kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 05.02.2018 do 07.10.2020 najwięcej udziałów posiadał Kożuszko Stanisław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do HETMAN K

	Organizacja	Numer KRS
1	TECHDROBUD SP. Z O.O.	0001020689
2	AMB BŁASZCZYK SP. Z O.O.	0001004526
3	MADRO SP. Z O.O.	0001113380
4	"FOUH" DAR-BUD SP. Z O.O.	0000734782
5	HS BUD SP. Z O.O.	0000507664
6	PBH JUMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000589484
7	PERFEKTO SP. Z O.O.	0000952765
8	AMAR SP. Z O.O.	0000852551
9	YOCAM SP. Z O.O.	0000660172
10	GARDEN-BRUK SP. Z O.O.	0000979034
11	DM-PLAN SP. Z O.O.	0001077727
12	WARSAN SP. Z O.O.	0000987720
13	DAMPOL GROUP SP. Z O.O.	0000932422
14	EKO-88 SP. Z O.O.	0001021676
15	ROADBUD GP SP. Z O.O.	0000765350
16	IG-BUD SP. Z O.O.	0000937944
17	WIATY A2 SP. Z O.O.	0001028626
18	MAPOMI SP. Z O.O.	0000715563
19	SOBCZAK ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH SP. Z O.O.	0001058894
20	FAGUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000226898
21	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH DD-BUD SP. Z O.O.	0000950550
22	ASBAU SP. Z O.O.	0000728369
23	MIETA SP. Z O.O.	0000877214
24	BODO ZWICKER POLSKA SP. Z O.O.	0000096885
25	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W GARWOLINIE SP. Z O.O.	0000541479
26	ROLMEX SP. Z O.O.	0001137191
27	ATOM KRAKÓW SP. Z O.O.	0000974881
28	SAWALCO SP. Z O.O.	0000796069
29	REM-DRÓG SP. Z O.O.	0000138682
30	ZMB SOLID SP. Z O.O.	0000941219

HETMAN K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000717147 NIP 8451990701 REGON 369418920

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HETMAN K

HETMAN K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000717147 NIP
8451990701 REGON
369418920