SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Organizacja Dl invest group xxx osiągnęła 15 283 484 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 358 767 zł. Pozostałe przychody to 7 924 718 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 438 752 zł.
Zysk netto wyniósł 4 920 015 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 056 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 283 484 zł w 2023 roku.
• 6 853 293 zł w 2022 roku.
• 81 383 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 985 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 920 015 zł w 2023 roku.
• 1 165 436 zł w 2022 roku.
• -511 715 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dl invest group xxx wynosi 2,2 mln zł.
EBITDA Dl invest group xxx wynosi 3,23 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
441 826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 201 108 zł w
2023 roku.
• -187 953 zł w
2022 roku.
• -147 833 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
646 618 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 225 070 zł w
2023 roku.
• -187 953 zł w
2022 roku.
• -147 833 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dl invest group xxx wynosi 33 809 637 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 940 587 zł a 68 880 213 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 761 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 809 637 zł w 2023 roku.
• 9 481 182 zł w 2022 roku.
• 54 256 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dl invest group xxx wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,74% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dl invest group xxx wyniosła 133 312 284 zł.
a
ktywa trwałe to 115 315 720 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 996 565 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 133 312 284 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 254 116 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 058 169 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 662 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 133 312 284 zł w 2023 roku.
• 105 508 628 zł w 2022 roku.
• 39 271 833 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dl invest group xxx wyniosły 128 058 169 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 133 312 284 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 611 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 128 058 169 zł w 2023 roku
• 105 174 527 zł w 2022 roku
• 40 103 169 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dl invest group xxx wykazała przychody na poziomie 15 283 484 zł.
Organizacja zarobiła 5 040 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 120 788 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 920 015 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 158 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 788 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dl invest group xxx wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.