WARM INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000713304

Podsumowanie

aktywa

10,5 mln

przychód

2,8 mln

zysk

219 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

TOMASZKOWO

Adres

UL. JACHTOWA, 1

Kod pocztowy

11-034

Rejestracja

2018-01-12

Rozpoczęcie działalności

2018-01-12

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.warminvest.com

Email

warminvest@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie instalacji elektrycznych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe pośrednictwo pieniężne Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Opis

Działalność w sektorze inwestycji budowlanych.
Kompleksowe usługi w zakresie planowania i realizacji projektów.
Skupienie na jakości i długotrwałych efektach inwestycji.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Warm invest osiągnęła 2 787 311 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 787 311 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 568 409 zł.

Zysk netto wyniósł 218 902 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 464 552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 787 311 zł w 2023 roku.
• 3 862 529 zł w 2022 roku.
• 3 151 166 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 484 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 218 902 zł w 2023 roku.
• 1 087 705 zł w 2022 roku.
• 1 043 871 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

1111156.58

8686.95

1165674.59

-44354.74

720882.05

18970.59

3151165.57

1043870.86

3862529.21

1087705.04

2787310.67

218901.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Warm invest wynosi 322 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Warm invest wynosi 4 487 899 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 754 085 zł a 9 355 121 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 747 983 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 487 899 zł w 2023 roku.
• 8 515 749 zł w 2022 roku.
• 7 050 391 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

10265.21

785784.07

2777891.45

0

777116.39

2914186.48

0

556470.39

1802205.13

774130.25

7050390.73

14614192.04

1589909.02

8515748.66

15227870.56

1754085.25

4487898.93

9355121.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warm invest wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Warm invest wyniosły 2 465 325 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Warm invest wyniosła 10 511 663 zł.

a

ktywa trwałe to 9 035 019 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 476 645 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 511 663 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 338 780 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 172 883 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 751 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 511 663 zł w 2023 roku.
• 3 717 291 zł w 2022 roku.
• 2 917 154 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

682121.98

907470.22

1572610.96

2917154.49

3717291.26

10511663.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0127

0.6347

0.0095

0.0078

-0.0489

1.4463

-0.0381

0.0121

-1.6218

0.0263

0.3578

1.0113

0.3633

0.3313

0.2926

0.5131

0.309

0.2816

0.0208

0.0936

0.1155

0.0785

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Warm invest wyniosły 8 172 883 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 511 663 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 362 147 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 172 883 zł w 2023 roku
• 1 597 413 zł w 2022 roku
• 1 884 981 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

682121.98

668435.03

0.9799

907470.22

938138.01

1.0338

1572610.96

1584308.16

1.0074

2917154.49

1884980.83

0.6462

3717291.26

1597412.56

0.4297

10511663.43

8172883.09

0.7775

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Warm invest wykazała przychody na poziomie 2 787 311 zł.

Organizacja zarobiła 224 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5466 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 218 902 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 911 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5466 zł w 2023 roku
• 107 575 zł w 2022 roku
• 101 262 zł w 2021 roku

Wartość

0

1912

0

101262

107575

5466

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Warm invest wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.429450629016201

0.0056657223796034

0.000723850886717336

0

0.733560864618885

0.768713404019623

0.555361747307751

0.696335540838852

0.54346314325452

0.520684736091298

0.691173890156168

0.767962620118135

0.786368793088402

0.178164041281912

0.760310734463277

0.58623030961434

0.787845303867403

0.441786119418377

0.417493653357951

0.255037240297922

0.936200378071834

0

0.746171197910483

0.72911657727637

0.659385017214769

0.754373589164786

0.551673811912798

0.535608460202309

0.658328077920258

0.033506968886386

0.927312894013686

0.837689901697945

0.711568511234442

0.471373089451265

0.847396768402154

0.860260822314798

0.904575163398693

0.851328540168803

0.926370168042278

0.930129370255533

0.845473148609037

0.728550809857273

0.375095090409035

0.842566037735849

0.845769487008661

0.892277250771111

0.694233687405159

0.918536699392239

0.792297374976049

0.784770171631486

0.828757502234708

0.538612437062708

0.643940629587343

0.677576413308088

0.670461198204645

0.505676627952499

0.70922034835499

Powiązania

H PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

D PAWEŁ - reprezentacja

B AGNIESZKA - reprezentacja

K GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2024

K Grzegorz

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

12.01.2018

27.11.2024

K Grzegorz

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

27.11.2024

H Przemysław

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

12.01.2018

27.11.2024

H Przemysław

Kwiecień 1975

Osoba

prokurent

24.06.2024

27.11.2024

B Agnieszka

Styczeń 1986

Osoba

reprezentacja

12.01.2018

27.11.2024

K Grzegorz

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

29.10.2018

H Przemysław

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

13.09.2024

D Paweł

Maj 1993

Osoba

reprezentacja

27.11.2024

B Agnieszka

Styczeń 1986

Osoba

Udziałowcy

Kurowski Grzegorz posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Hudak Przemysław posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kurowski Grzegorz (50% udziałów)
• Hudak Przemysław (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.01.2018 do 27.11.2024:
• Kurowski Grzegorz (50% udziałów)
• Hudak Przemysław (50% udziałów)

Podobne organizacje do WARM INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	BATISTROY GROUP SP. Z O.O.	0000728159
2	GET HOUSE QJP INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000789842
3	U-HOME SP. Z O.O. SP. K.	0000820238
4	DOBREGO PASTERZA 52 WILLA PRZY PARKU	0000774493
5	OSIEDLE KAMIONKA SP. Z O.O.	0000722106
6	NEW TECHNOLOGY CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000555405
7	KONCEPT-DOM SP. Z O.O.	0000187184
8	ZRB BUDTECH POSADZKI PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.	0000627450
9	DOM+ SP. Z O.O.	0000817347
10	RIMBUD SP. Z O.O.	0000299375
11	BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE "KREATOR" SP. Z O.O.	0000142028
12	AGENOR SP. Z O.O.	0000578048
13	MARBAŁ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000823601
14	ROCK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000284465
15	IZOBUD KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000455446
16	NEXTIM SP. Z O.O.	0000857385
17	APARTAMENTY STOBRAWA SP. Z O.O.	0000971502
18	ZANOWA SP. Z O.O.	0000516072
19	DAK INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000799680
20	MKJ GENERAL SP. Z O.O.	0000746491
21	D.K. BUD SP. Z O.O.	0000487521
22	LEMAN INVEST SP. Z O.O.	0000685193
23	MPM INVEST SP. Z O.O.	0000717482
24	AKROPOL 2 SP. Z O.O.	0000416310
25	OSIEDLE MAKÓW SP. Z O.O.	0000768020
26	PROSPECT GROUP SP. Z O.O.	0000543140
27	JAŁOWCOWA SP. Z O.O.	0000921683
28	PLANCO ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000285382
29	DOMESTIC SP. Z O.O.	0000677085
30	PROBAT SP. Z O.O.	0000454098

WARM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000713304 NIP 7393908934 REGON 369240209

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WARM INVEST

WARM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000713304 NIP
7393908934 REGON
369240209