Zdalne tworzenie i zarządzanie wirtualnymi kluczami
Zrównoważone materiały i długoterminowe wsparcie produktów
Tedee to nowoczesne rozwiązanie z zakresu zabezpieczeń, które wprowadza zupełnie nową jakość zarządzania dostępem do mieszkań i obiektów. W ofercie firmy znajdują się inteligentne zamki, które mogą być obsługiwane za pomocą smartfona, eliminując potrzebę tradycyjnych kluczy. Tedee działa na zasadzie sterowania istniejącym systemem zamków, co oznacza, że użytkownicy mogą korzystać zarówno z dostępu cyfrowego, jak i tradycyjnego. Inteligentne zamki są dostępne w różnych wariantach, takich jak Tedee GO i Tedee PRO, a także w zestawie z akcesoriami, które zwiększają funkcjonalność systemu. Firma kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo, łącząc technologie chmurowe z tradycyjnym rzemiosłem ślusarskim, co pozwala na precyzyjne monitorowanie dostępu oraz umożliwia tworzenie wirtualnych kluczy, które można przypisywać innym użytkownikom zdalnie. Przez innowacyjne rozwiązania, Tedee wspiera działania w kierunku zrównoważonego rozwoju, wykorzystując materiały nadające się do recyklingu oraz długoterminowe wsparcie produktów. Dzięki automatycznemu odblokowywaniu przy pomocy smartfona, życie codzienne staje się znacznie prostsze, a użytkownicy mogą cieszyć się komfortem bezpiecznego i nowoczesnego dostępu do swoich domów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tedee osiągnęła 23 974 960 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 973 982 zł. Pozostałe przychody to 978 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 750 412 zł.
Strata netto wyniosła 7 776 430 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 424 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 974 960 zł w 2024 roku.
• 17 228 789 zł w 2023 roku.
• 12 937 278 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 110 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7 776 430 zł w 2024 roku.
• -10 698 483 zł w 2023 roku.
• -9 414 642 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tedee wynosi -6,99 mln zł.
EBITDA Tedee wynosi -6,2 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tedee wynosi 15 983 307 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 59 937 400 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 283 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 983 307 zł w 2024 roku.
• 16 234 621 zł w 2023 roku.
• 8 624 852 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tedee wynosi 8,7%. To oznacza, że firma ma szansę 8,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,7% w 2024 roku.
• 3,18% w 2023 roku.
• 10,4% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tedee charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 701 803
zł.
Koszty operacyjne Tedee wyniosły 30 962 914
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
243 115 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 701 803 zł w 2024 roku
• 2 181 650 zł w 2023 roku
• 2 232 060 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tedee wyniosła 13 039 296 zł.
a
ktywa trwałe to 261 039 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 778 258 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 039 296 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 444 748 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 484 044 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 862 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 039 296 zł w 2024 roku.
• 14 698 065 zł w 2023 roku.
• 25 035 543 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 538%.
Marża operacyjna wyniosła -29%.
Marża netto wyniosła -32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 76.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tedee wyniosły 14 484 044 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 039 296 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 069 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 484 044 zł w 2024 roku
• 8 366 383 zł w 2023 roku
• 30 805 679 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 123% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tedee wykazała przychody na poziomie 23 974 960 zł.
Organizacja zarobiła -7 776 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7 776 430 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku