Organizacja Z invest osiągnęła 2 769 253 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 769 253 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 784 554 zł.
Strata netto wyniosła 15 302 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 461 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 769 253 zł w 2023 roku.
• 6 123 931 zł w 2022 roku.
• 5 575 022 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 302 zł w 2023 roku.
• 1 228 985 zł w 2022 roku.
• 859 515 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Z invest wynosi 81 tys. zł.
EBITDA Z invest wynosi 156 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z invest wynosi 3 450 890 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 558 516 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 568 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 450 890 zł w 2023 roku.
• 10 797 009 zł w 2022 roku.
• 8 031 450 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z invest wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 009 941
zł.
Koszty operacyjne Z invest wyniosły 2 687 849
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
168 324 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 009 941 zł w 2023 roku
• 1 393 493 zł w 2022 roku
• 487 826 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z invest wyniosła 2 424 523 zł.
a
ktywa trwałe to 451 837 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 972 686 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 424 523 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 139 629 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 284 894 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 395 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 424 523 zł w 2023 roku.
• 2 704 845 zł w 2022 roku.
• 2 216 889 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z invest wyniosły 284 894 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 424 523 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 284 894 zł w 2023 roku
• 306 915 zł w 2022 roku
• 1 047 944 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z invest wykazała przychody na poziomie 2 769 253 zł.
Organizacja zarobiła -14 708 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 594 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 302 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 99 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 594 zł w 2023 roku
• 121 533 zł w 2022 roku
• 61 945 zł w 2021 roku
Organizacja Z invest wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.