Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MAGIATRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000711107 NIP
9482612722 REGON
369064818

Podsumowanie

aktywa

90 tys.

przychód

63 tys.

zysk

-228 tys.

wartość firmy

42 tys.

Branża główna: Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. STAROOPATOWSKA, 24

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2017-12-27

Rozpoczęcie działalności

2017-12-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.magiatravel.pl

biuro@magiatravel.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność pocztowa i kurierska Transport drogowy towarów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magiatravel osiągnęła 62 646 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 61 236 zł. Pozostałe przychody to 1410 zł.

Całkowite koszty wyniosły 289 414 zł.

Strata netto wyniosła 228 178 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 441 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 646 zł w 2023 roku.
• 561 986 zł w 2022 roku.
• 405 957 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -38 030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -228 178 zł w 2023 roku.
• -62 144 zł w 2022 roku.
• -248 724 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

163413.97

-113616.67

350462.21

58323.84

365113.57

-133282.48

405957.27

-248724.38

561985.92

-62143.93

62646.01

-228177.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Magiatravel wynosi -230 tys. zł.

EBITDA Magiatravel wynosi -54 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magiatravel wynosi 41 764 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 156 615 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6336 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 764 zł w 2023 roku.
• 374 657 zł w 2022 roku.
• 270 638 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3750

20000

108942.65

408534.92

466936.83

876155.53

243409.05

912783.93

270638.18

1014893.18

374657.28

1404964.8

41764.01

156615.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magiatravel wynosi 2,14%. To oznacza, że firma ma szansę 2,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,353% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,14% w 2023 roku.
• 1,18% w 2022 roku.
• 1,48% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 012 zł.

Koszty operacyjne Magiatravel wyniosły 290 824 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2169 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 012 zł w 2023 roku
• 10 879 zł w 2022 roku
• 17 758 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magiatravel wyniosła 90 420 zł.

ktywa trwałe to 58 826 zł.

ktywa obrotowe to 31 594 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 90 420 zł.

apitał (fundusz) własny to -722 621 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 813 041 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 237 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 90 420 zł w 2023 roku.
• 292 469 zł w 2022 roku.
• 810 537 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5000

575011.84

810117.31

1145094.86

810536.9

292469.18

90419.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -252%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła -375%.

Marża netto wyniosła -364%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -62.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -60.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1976

1.046

-0.6544

-0.6953

0.072

-1.1597

0.2048

0.1664

-0.1164

0.726

-0.407

-0.365

-0.3069

0.5754

-0.5758

-0.6127

-0.2125

0.1257

-0.0929

-0.1106

-2.5235

0.3158

-3.7492

-3.6423

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magiatravel wyniosły 813 041 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 90 420 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 899%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 135 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 813 041 zł w 2023 roku
• 786 913 zł w 2022 roku
• 1 242 837 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 149.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 899% w 2023 roku
• 269% w 2022 roku
• 153% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

575011.84

683628.51

1.1889

810117.31

860410.14

1.0621

1145094.86

1328670.17

1.1603

810536.9

1242836.59

1.5333

292469.18

786912.8

2.6906

90419.77

813040.54

8.9918

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magiatravel wykazała przychody na poziomie 62 646 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1537

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

dane za rok

Organizacja Magiatravel wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostała działalność pocztowa i kurierska".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.376518218623482

0.258064516129032

0.0101010101010101

0.45

0.31

0.0754098360655738

0.580985915492958

0.800653594771242

0.737903225806452

0.123655913978495

0.112994350282486

0.259842519685039

0.838709677419355

0.849206349206349

0.726256983240223

0.835978835978836

0.744027303754266

0.82648401826484

0.839805825242718

0.717607973421927

0.0508474576271186

0.789017341040462

0.0482456140350877

0.722222222222222

0.87719298245614

0.793696275071633

0.197132616487455

0.182509505703422

0.26123595505618

0.702857142857143

0.0362173038229376

0.67515923566879

0.82897384305835

0.815461346633416

0.132716049382716

0.115384615384615

0.199513381995134

0.638190954773869

0.0940499040307102

0.639278557114228

0.658349328214971

0.890160183066362

0.228412256267409

0.244956772334294

0.214446952595937

0.458904109589041

0.0388349514563107

0.321428571428571

0.441747572815534

0.949622166246851

0.0564263322884013

0.0359477124183007

0.0447761194029851

0.546835443037975

Powiązania

R KAROL - wspólnik, prokurent

C********* M******** - wspólnik

C********* M******** - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.03.2025

R Karol

Marzec 1984

Osoba

wspólnik

27.12.2017

12.03.2025

R Karol

Marzec 1984

Osoba

wspólnik

12.03.2025

C********* M********

Osoba

prokurent

12.03.2025

R Karol

Marzec 1984

Osoba

reprezentacja

27.12.2017

12.03.2025

R Karol

Marzec 1984

Osoba

reprezentacja

12.03.2025

C********* M********

Osoba

Udziałowcy

Rusak Karol posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.

C********* M******** posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 12.03.2025 jest Rusak Karol kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.12.2017 do 12.03.2025 był Rusak Karol kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MAGIATRAVEL

	Organizacja	Numer KRS
1	BRAT BUS SP. Z O.O.	0000688844
2	NARA SP. Z O.O.	0000516621
3	TRANS DIRECT SP. Z O.O.	0000809064
4	ROCKET INVESTMENT SP. Z O.O.	0000852370
5	KURIER EXPRESS SP. Z O.O.	0000860561
6	IN PACK SP. Z O.O.	0000837973
7	KICIA S&Y SP. Z O.O.	0000794117
8	AIN GROUP SP. Z O.O.	0000734134
9	LAMAR SP. Z O.O.	0000642654
10	LOGISTIC GROUP SP. Z O.O.	0000955549
11	PAPA CARLO SP. Z O.O.	0000840612
12	AVISTRANS SP. Z O.O.	0000241220
13	AS SP. Z O.O.	0000902991
14	STASIS SP. Z O.O.	0000867541
15	SMART LOGISTIC CENTER SP. Z O.O.	0000888650
16	CHEFONOV SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000898096
17	SMART TRADE SERVICES SP. Z O.O.	0000783782
18	TAXCO SP. Z O.O.	0000212046
19	DEVIL JUSTYNA BORUTA SP. Z O.O.	0000847363
20	BRIGADATWO SP. Z O.O.	0000857274
21	LUXURY TRANS SP. Z O.O.	0000657822
22	JURAJSKIE CENTRUM ROZWOJU SP. Z O.O.	0000813569
23	JAXAR SP. Z O.O.	0000709830
24	WEYS-TRANS SP. Z O.O.	0000821336
25	LUCKY WAY SP. Z O.O.	0000889477
26	LIX SP. Z O.O.	0000806993
27	OBSES SP. Z O.O.	0000288997
28	LIVESOLAR CAPITAL SP. Z O.O.	0000313305
29	JC INVESTMENTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000844891
30	AM POLSKA SP. Z O.O.	0000398114

MAGIATRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000711107 NIP 9482612722 REGON 369064818

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGIATRAVEL

MAGIATRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000711107 NIP
9482612722 REGON
369064818