Organizacja Magiatravel osiągnęła 62 646 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 61 236 zł. Pozostałe przychody to 1410 zł.
Całkowite koszty wyniosły 289 414 zł.
Strata netto wyniosła 228 178 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 646 zł w 2023 roku.
• 561 986 zł w 2022 roku.
• 405 957 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -38 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -228 178 zł w 2023 roku.
• -62 144 zł w 2022 roku.
• -248 724 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magiatravel wynosi -230 tys. zł.
EBITDA Magiatravel wynosi -54 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magiatravel wynosi 41 764 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 156 615 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 764 zł w 2023 roku.
• 374 657 zł w 2022 roku.
• 270 638 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magiatravel wynosi 2,21%. To oznacza, że firma ma szansę 2,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,364% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,21% w 2023 roku.
• 1,17% w 2022 roku.
• 1,45% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 012
zł.
Koszty operacyjne Magiatravel wyniosły 290 824
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2169 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 012 zł w 2023 roku
• 10 879 zł w 2022 roku
• 17 758 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magiatravel wyniosła 90 420 zł.
a
ktywa trwałe to 58 826 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 594 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 90 420 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -722 621 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 813 041 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 90 420 zł w 2023 roku.
• 292 469 zł w 2022 roku.
• 810 537 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -252%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła -375%.
Marża netto wyniosła -364%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -62.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -60.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magiatravel wyniosły 813 041 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 90 420 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 899%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 135 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 813 041 zł w 2023 roku
• 786 913 zł w 2022 roku
• 1 242 837 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 149.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 899% w 2023 roku
• 269% w 2022 roku
• 153% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magiatravel wykazała przychody na poziomie 62 646 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku