Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

LUCATONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000709435 NIP
1132958261 REGON
368996543

Podsumowanie

aktywa

225 tys.

przychód

466 tys.

zysk

21 tys.

wartość firmy

405 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 2

Kod pocztowy

00-131

Rejestracja

2017-12-14

Rozpoczęcie działalności

2017-12-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Produkcja wyrobów tartacznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lucatoni osiągnęła 466 247 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 465 169 zł. Pozostałe przychody to 1078 zł.

Całkowite koszty wyniosły 444 214 zł.

Zysk netto wyniósł 20 954 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 77 708 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 466 247 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3492 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 954 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• -22 137 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

588991.85

173.92

102706.54

10147.07

-22136.54

466246.74

20954.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBIT wynosi NaN zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBITDA wynosi NaN zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lucatoni wynosi 405 325 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 677 zł a 1 165 617 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 554 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 405 325 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1739.2

397237.35

1472479.63

11490.74

120550.05

256766.35

10676.81

405325.17

1165616.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lucatoni wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lucatoni wyniosła 225 238 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9536 zł.

ktywa obrotowe to 215 702 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 225 238 zł.

apitał (fundusz) własny to 14 236 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 211 003 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 225 238 zł w 2023 roku.
• 15 021 zł w 2022 roku.
• 15 021 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

101763.15

119020.52

15021.15

225238.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 147%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0017

0.0336

0.0003

0.0853

0.6623

0.1086

0.0988

-1.4737

3.2479

-1.4737

3.2479

0.093

1.4719

0.0536

0.0449

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lucatoni wyniosły 211 003 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 225 238 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 211 003 zł w 2023 roku
• 21 837 zł w 2022 roku
• 21 837 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 145% w 2022 roku
• 145% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

101763.15

96589.23

0.9492

119020.52

103699.53

0.8713

15021.15

21836.7

1.4537

15021.15

21836.7

1.4537

15021.15

21836.7

1.4537

225238.27

211002.52

0.9368

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lucatoni wykazała przychody na poziomie 466 247 zł.

Organizacja zarobiła 23 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2572 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 954 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 429 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2572 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1004

2572

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Lucatoni wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.302290076335878

0.00160771704180064

0.000761614623000762

0.518518518518518

0.443047337278107

0.297486033519553

0.757575757575758

0.355300859598854

0.317540322580645

0.486100676183321

0.433257055682685

0.571428571428571

0.354420731707317

0.302640970735189

0.68997668997669

0.883877159309021

0.902119071644803

0.77

0.866926070038911

0.636963696369637

0.181884057971014

0.00152788388082506

0.171614771904417

0.867291178766589

0.0325329202168861

0.976653696498054

0.121146953405018

0.00303030303030303

0.189964157706093

0.870458135860979

0.0234925606891151

0.986666666666667

0.2322206095791

0.00153022188217292

0.177068214804064

0.880253766851705

0.249411764705882

0.153968253968254

0.515125324114088

0.334538878842676

0.275

0.786096256684492

0.727076591154261

0.746606334841629

0.732682060390764

0.963392857142857

0.547867298578199

Powiązania

K MAREK - prokurent, wspólnik

C ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.12.2017

C Łukasz

Maj 1983

Osoba

wspólnik

14.12.2017

K Marek

Październik 1966

Osoba

prokurent

14.12.2017

K Marek

Październik 1966

Osoba

reprezentacja

14.12.2017

C Łukasz

Maj 1983

Osoba

Udziałowcy

Chmielewski Łukasz posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Kalinko Marek posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Podobne organizacje do LUCATONI

	Organizacja	Numer KRS
1	HURTOWNIA WĘGLA SP. Z O.O.	0001048689
2	ARTMOT SP. Z O.O.	0000742524
3	MP ENERGY SP. Z O.O.	0001030799
4	SMAIL GROUP SP. Z O.O.	0000465061
5	"ZAKŁAD USŁUG GOSPODARCZYCH KOLZUG SP. Z O.O." W LIKWIDACJI	0000375821
6	TOP OIL ONE SP. Z O.O.	0000528073
7	A.J. CARBON SP. Z O.O.	0000945631
8	LIQUID ENGINEERING SP. Z O.O.	0001016410
9	WĘGIEL HAJDER SP. Z O.O.	0001037590
10	"WITOSPOL TARNÓW" SZWIEC S.K.A.	0000632601
11	CCL DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0001022963
12	MINFESTA SP. Z O.O.	0001044530
13	HANDEL PALIWEM OKTAN SP. Z O.O.	0000370898
14	MS-OIL SP. Z O.O.	0000421313
15	GAS ENERGII SERVICE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000826790
16	KWK SP. Z O.O.	0000428617
17	BENZOL SP. Z O.O.	0000404043
18	RAŹNY&SYNOWIE SP. Z O.O.	0000898262
19	GRILLPOL SP. Z O.O.	0001006375
20	EWPOL GROUP SP. Z O.O.	0000658197
21	GAZTRANZ SP. Z O.O.	0000780961
22	TRANSTOR SYSTEM SP. Z O.O.	0000810315
23	GLOBAL WASIŃSKI SP. Z O.O.	0000652143
24	AGM INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O.	0000785804
25	DASHOLZ SP. Z O.O.	0000837649
26	PALIWA X SP. Z O.O.	0000588819
27	ELEN GAS SP. Z O.O.	0000515375
28	ML TERMINAL OŚWIĘCIM SP. Z O.O.	0000705570
29	ABGBIO SP. Z O.O.	0000485934
30	KETMIA SP. Z O.O.	0000518188

LUCATONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000709435 NIP 1132958261 REGON 368996543

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LUCATONI

LUCATONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000709435 NIP
1132958261 REGON
368996543