Produkcja urządzeń do filtracji chłodziw i separacji wiórów
Wytwarzanie elementów konstrukcji stalowych, takich jak schody i bariery
Automatyzacja oraz minimalizacja wymaganej obsługi urządzeń
Współpraca z zakładami usług cięcia laserowego i gięcia
Wysokie kwalifikacje zespołu oraz szkolenia dla młodzieży
ARDACO Sp. z o.o. Sp.k. jest dynamicznie rozwijającą się firmą produkcyjną, która została założona w 2017 roku na podstawie doświadczenia dwóch przedsiębiorców. Siedziba firmy znajduje się w Leżajsku, a jej oferta koncentruje się na dostarczaniu wszechstronnych rozwiązań technicznych związanych z filtracją chłodziw oraz produkcją elementów konstrukcji stalowych. ARDACO wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swojej innowacyjnej linii urządzeń do filtracji chłodziw, która została zaprojektowana z myślą o automatyzacji i minimalnym wymaganiu obsługi przez użytkownika. W porównaniu do innych producentów, firma nie tylko produkuje standardowe urządzenia, ale także kieruje się potrzebami klientów, co przekłada się na rozwój oraz codzienne udoskonalanie oferowanych produktów. Dodatkowo, ARDACO prowadzi współpracę z zakładami usług cięcia laserowego i gięcia, co zapewnia elastyczność i szybkość realizacji zamówień. Zespół ARDACO składa się z doświadczonych specjalistów, co ułatwia wprowadzenie nowych pracowników i szkolenie młodzieży, by zapewnić ciągłość wiedzy oraz jakości usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ardaco osiągnęła 7 059 368 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 015 961 zł. Pozostałe przychody to 43 407 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 512 040 zł.
Zysk netto wyniósł 503 921 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 176 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 059 368 zł w 2023 roku.
• 5 700 989 zł w 2022 roku.
• 4 472 606 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 83 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 503 921 zł w 2023 roku.
• 692 252 zł w 2022 roku.
• 700 839 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ardaco wynosi 691 tys. zł.
EBITDA Ardaco wynosi 749 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
115 185 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 691 048 zł w
2023 roku.
• 809 157 zł w
2022 roku.
• 762 151 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ardaco wynosi 8 493 099 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 771 171 zł a 17 648 420 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 414 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 493 099 zł w 2023 roku.
• 7 962 898 zł w 2022 roku.
• 6 659 136 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ardaco wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 202 192
zł.
Koszty operacyjne Ardaco wyniosły 6 324 913
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
200 365 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 202 192 zł w 2023 roku
• 769 841 zł w 2022 roku
• 558 586 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ardaco wyniosła 3 984 862 zł.
a
ktywa trwałe to 470 192 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 514 670 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 984 862 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 361 561 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 623 301 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 662 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 984 862 zł w 2023 roku.
• 3 068 705 zł w 2022 roku.
• 1 840 635 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ardaco wyniosły 1 623 301 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 984 862 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 270 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 623 301 zł w 2023 roku
• 1 211 064 zł w 2022 roku
• 675 246 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ardaco wykazała przychody na poziomie 7 059 368 zł.
Organizacja zarobiła 605 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 101 820 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 503 921 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 970 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 101 820 zł w 2023 roku
• 101 703 zł w 2022 roku
• 66 430 zł w 2021 roku