Organizacja Ralen osiągnęła 31 345 341 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 319 299 zł. Pozostałe przychody to 26 042 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 049 202 zł.
Zysk netto wyniósł 6 270 096 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 269 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 345 341 zł w 2022 roku.
• 12 850 458 zł w 2021 roku.
• 8 316 976 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 254 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 270 096 zł w 2022 roku.
• 422 541 zł w 2021 roku.
• 886 317 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ralen wynosi 51 808 028 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 830 748 zł a 87 781 351 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 361 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 808 028 zł w 2022 roku.
• 11 385 312 zł w 2021 roku.
• 9 913 734 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ralen wyniosła 12 900 475 zł.
a
ktywa trwałe to 2 808 548 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 091 927 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 900 475 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 774 330 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 126 145 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 580 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 900 475 zł w 2022 roku.
• 7 898 094 zł w 2021 roku.
• 3 137 525 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ralen wyniosły 5 126 145 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 900 475 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 126 145 zł w 2022 roku
• 6 393 860 zł w 2021 roku
• 2 039 104 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ralen wykazała przychody na poziomie 31 345 341 zł.
Organizacja zarobiła 6 419 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 149 201 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 270 096 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 840 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 149 201 zł w 2022 roku
• 115 565 zł w 2021 roku
• 90 586 zł w 2020 roku
Organizacja Ralen wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.