CLEVER PRODUCTS SP. Z O.O. | KRS: 0000706071

Podsumowanie

aktywa

64 tys.

przychód

180 tys.

zysk

30 tys.

wartość firmy

239 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WŁADYSŁAWA PYTLASIŃSKIEGO, 16

Kod pocztowy

00-777

Rejestracja

2017-11-28

Rozpoczęcie działalności

2017-11-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Clever products osiągnęła 179 714 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 176 244 zł. Pozostałe przychody to 3471 zł.

Całkowite koszty wyniosły 146 361 zł.

Zysk netto wyniósł 29 883 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 179 714 zł w 2023 roku.
• 87 744 zł w 2022 roku.
• 129 415 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 883 zł w 2023 roku.
• -32 808 zł w 2022 roku.
• 6041 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

115584.65

-35814.1

86268.74

17303.54

96446.25

5385.12

129414.76

6041.08

87743.55

-32808.47

179714.49

29882.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Clever products wynosi 239 340 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 449 286 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 890 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 239 340 zł w 2023 roku.
• 58 496 zł w 2022 roku.
• 110 441 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

77056.43

288961.63

0

126726.65

242249.56

0

85837.98

241115.63

0

110440.83

323536.9

0

58495.7

219358.88

0

239339.86

449286.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Clever products wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 876 zł.

Koszty operacyjne Clever products wyniosły 142 924 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7979 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 876 zł w 2023 roku
• 15 798 zł w 2022 roku
• 12 644 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Clever products wyniosła 63 691 zł.

a

ktywa obrotowe to 63 691 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 63 691 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -5010 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 702 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 63 691 zł w 2023 roku.
• 33 805 zł w 2022 roku.
• 47 596 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

12096.66

27192.21

38221.88

47595.92

33805.37

63691.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -596%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -99.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.96

1.16

-0.31

0.64

-1.28

0.23

0.2

0.14

-0.66

0.01

0.06

0.13

-2.9

0.05

-0.97

0.94

-0.46

-0.37

0.47

-5.96

0.19

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Clever products wyniosły 68 702 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 691 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 450 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 702 zł w 2023 roku
• 68 698 zł w 2022 roku
• 49 680 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2023 roku
• 203% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

12096.66

42910.76

3.55

27192.21

40702.77

1.5

38221.88

46347.32

1.21

47595.92

49680.28

1.04

33805.37

68698.2

2.03

63691.37

68701.65

1.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Clever products wykazała przychody na poziomie 179 714 zł.

Organizacja zarobiła 30 206 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 323 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 883 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 323 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

380

0

323

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Clever products wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38051

0.00144

0.00109

0

0.10671

0.60291

0.39501

0.92709

0.21205

0.20169

0.03137

0.89717

0

0.79133

0.59575

0.49876

0.82212

0.87266

0.87811

0.95403

0.05513

0.76435

0.69805

0.60628

0.53284

0.79185

0.59701

0.41515

0.68851

0.08399

0

0.69766

0.59782

0.51923

0.74068

0.61156

0.58493

0.70549

0.03281

0

0.12297

0.51337

0.44416

0.8768

0.19281

0.16035

0.09463

0.81394

0

0.69999

0.48886

0.42823

0.74967

0.83569

0.83278

0.90322

0.01365

0.60573

Powiązania

B IRENEUSZ - reprezentacja

Z NIKODEM - wspólnik, prokurent

P SAMUEL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2017

Z Nikodem

Kwiecień 1993

Osoba

wspólnik

28.11.2017

P Samuel

Wrzesień 1993

Osoba

prokurent

03.02.2025

Z Nikodem

Kwiecień 1993

Osoba

reprezentacja

28.11.2017

B Ireneusz

Czerwiec 1987

Osoba

Udziałowcy

Zając Nikodem posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Pawlas Samuel posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Podobne organizacje do CLEVER PRODUCTS

	Organizacja	Numer KRS
1	INTERGRAF MC SP. Z O.O.	0000845789
2	MAWISSON SP. Z O.O.	0000839254
3	MOMARI SP. Z O.O.	0000675742
4	Z.A.B. SP. Z O.O.	0000714927
5	AMPLIFY SP. Z O.O.	0000772251
6	IDIMO SP. Z O.O.	0000851395
7	PIERCING SPOT SP. Z O.O.	0000970290
8	SIKKER SP. Z O.O.	0000541415
9	BANANA FAMILY SP. Z O.O.	0000704532
10	TOPVALLEY SP. Z O.O.	0000412160
11	HELLOMOM P.S.A.	0000932895
12	ONLY GREEN SP. Z O.O.	0000868504
13	HANOOS SP. Z O.O.	0000783002
14	MAGICY TEKSTU SP. Z O.O.	0000981472
15	PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE CENTRUM SP. Z O.O.	0000690172
16	STARTRAIL SP. Z O.O.	0000786017
17	AD TRENING SP. Z O.O.	0000814411
18	GOLDSTREET SP. Z O.O.	0000541580
19	SIMPLYWEAR SP. Z O.O.	0000953463
20	ECO4 SP. Z O.O.	0000843135
21	DEKARUSK SP. Z O.O.	0000568615
22	V100 SP. Z O.O.	0000624577
23	TOMCZYK COMPANY SP. Z O.O.	0000870470
24	RAPAX SP. Z O.O.	0000878937
25	CACKO SP. Z O.O.	0000959117
26	LUCAS KING SP. Z O.O.	0000671040
27	AKAV SP. Z O.O.	0000919926
28	GOLD CORE SP. Z O.O.	0000896714
29	PL-SOFT ONLINE SP. Z O.O.	0000610911
30	MULTI TRADE SP. Z O.O.	0000810041

CLEVER PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000706071 NIP 5213803702 REGON 368842478

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CLEVER PRODUCTS

CLEVER PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000706071 NIP
5213803702 REGON
368842478