Organizacja Welldone osiągnęła 1 006 999 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 808 100 zł. Pozostałe przychody to 198 899 zł.
Całkowite koszty wyniosły 653 806 zł.
Zysk netto wyniósł 154 294 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 201 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 006 999 zł w 2022 roku.
• 8 043 415 zł w 2021 roku.
• 533 704 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 294 zł w 2022 roku.
• 5 798 174 zł w 2021 roku.
• -725 431 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Welldone wynosi 3 126 941 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 510 499 zł a 9 804 973 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 625 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 126 941 zł w 2022 roku.
• 32 592 501 zł w 2021 roku.
• 355 803 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Welldone wyniosła 2 705 534 zł.
a
ktywa trwałe to 215 478 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 490 056 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 705 534 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 451 243 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 254 291 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 541 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 705 534 zł w 2022 roku.
• 5 628 048 zł w 2021 roku.
• 3 622 424 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Welldone wyniosły 254 291 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 705 534 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 254 291 zł w 2022 roku
• 244 679 zł w 2021 roku
• 4 037 230 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 111% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Welldone wykazała przychody na poziomie 1 006 999 zł.
Organizacja zarobiła 172 652 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 358 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 294 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3672 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 358 zł w 2022 roku
• 1 303 596 zł w 2021 roku
• 5507 zł w 2020 roku