Produkcja i dystrybucja urządzeń ze stali nierdzewnej.
Usługi obróbcze i spawalnicze dla przemysłu.
Projekty zgniatarek, dozowników i regałów.
Wsparcie dla idei recyklingu i ochrony środowiska.
Współpraca z firmami w Unii Europejskiej.
NOXTEEL Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Trzebini, która specjalizuje się w produkcji oraz dystrybucji własnych urządzeń i produktów. Dzięki zaawansowanemu parkowi maszynowemu oraz wykwalifikowanej kadrze technicznej, NOXTEEL jest w stanie projektować oryginalne konstrukcje, co zapewnia wysoką jakość produkowanych urządzeń. W ofercie firmy znajdują się profesjonalne zgniatarki, dozowniki oraz regały na akcesoria, które są wykorzystywane w różnych branżach, w tym w gastronomii. Dodatkowo, NOXTEEL świadczy usługi obróbcze i spawalnicze związane z stalą nierdzewną. Zespół NOXTEEL kładzie duży nacisk na ochronę środowiska, wspierając ideę, że odpady to wartościowe surowce. Wzmocniona świadomość ekologiczna i podejście proekologiczne stanowią fundament działalności firmy, a także jej strategii rozwoju. NOXTEEL angażuje się również w współpracę z partnerami na terenie Unii Europejskiej w zakresie licencjonowania produkcji oraz dystrybucji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Noxteel osiągnęła 679 969 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 677 206 zł. Pozostałe przychody to 2762 zł.
Całkowite koszty wyniosły 256 724 zł.
Zysk netto wyniósł 420 482 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 97 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 679 969 zł w 2024 roku.
• 98 058 zł w 2023 roku.
• 56 885 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 420 482 zł w 2024 roku.
• 451 zł w 2023 roku.
• 15 356 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Noxteel wynosi 2 473 969 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
338 727 zł a 5 886 754 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 353 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 473 969 zł w 2024 roku.
• 90 540 zł w 2023 roku.
• 122 376 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Noxteel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 582
zł.
Koszty operacyjne Noxteel wyniosły 207 037
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7797 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 582 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Noxteel wyniosła 480 318 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7825 zł.
a
ktywa obrotowe to 472 492 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 480 318 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 451 636 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 682 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 480 318 zł w 2024 roku.
• 34 682 zł w 2023 roku.
• 44 555 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 88%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 69%.
Marża netto wyniosła 62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Noxteel wyniosły 28 682 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 480 318 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 682 zł w 2024 roku
• 3529 zł w 2023 roku
• 13 853 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Noxteel wykazała przychody na poziomie 679 969 zł.
Organizacja zarobiła 462 737 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 255 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 420 482 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6036 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 255 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Noxteel wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.