Firma DOMEX z siedzibą w Warszawie specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań fiskalnych oraz technologii monitoringu. Oferuje szeroki asortyment urządzeń, w tym kasy fiskalne i drukarki, które spełniają wymogi zarówno dla małych punktów usługowych, jak i dla branży gastronomicznej. DOMEX wyróżnia się kompleksowym doradztwem dla przedsiębiorców, pomagając im w doborze najlepszych rozwiązań dostosowanych do specyfiki ich działalności. Klienci mają również możliwość skorzystania z leasingu korzystnych urządzeń oraz fachowego serwisu. W ofercie znajdują się również usługi związane z wydawaniem i przedłużaniem certyfikatów kwalifikowanych oraz wsparcie w zakresie elektronicznych podpisów. Dzięki technologicznym rozwiązaniom, klienci mogą korzystać z zdalnego dostępu do kas fiskalnych, co znacznie ułatwia codzienną pracę przedsiębiorców. Zespół DOMEX nie tylko sprzedaje sprzęt, ale również zapewnia pomoc techniczną i serwisową, co czyni ich partnerem zaufanym w obszarze technologii fiskalnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Domex osiągnęła 949 068 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 949 050 zł. Pozostałe przychody to 18 zł.
Całkowite koszty wyniosły 938 035 zł.
Zysk netto wyniósł 11 015 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 158 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 949 068 zł w 2023 roku.
• 985 547 zł w 2022 roku.
• 1 194 075 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 015 zł w 2023 roku.
• 100 879 zł w 2022 roku.
• 164 101 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Domex wynosi 14 tys. zł.
EBITDA Domex wynosi 26 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domex wynosi 1 108 461 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
110 152 zł a 2 372 670 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 184 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 108 461 zł w 2023 roku.
• 1 483 973 zł w 2022 roku.
• 1 800 222 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domex wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 232 514
zł.
Koszty operacyjne Domex wyniosły 934 594
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 752 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 232 514 zł w 2023 roku
• 150 975 zł w 2022 roku
• 206 976 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domex wyniosła 676 725 zł.
a
ktywa trwałe to 12 012 zł.
a
ktywa obrotowe to 664 712 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 676 725 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 575 585 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 101 140 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 676 725 zł w 2023 roku.
• 672 878 zł w 2022 roku.
• 556 956 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domex wyniosły 101 140 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 676 725 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 101 140 zł w 2023 roku
• 108 308 zł w 2022 roku
• 93 265 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domex wykazała przychody na poziomie 949 068 zł.
Organizacja zarobiła 14 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3459 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 015 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 577 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3459 zł w 2023 roku
• 5814 zł w 2022 roku
• 12 333 zł w 2021 roku
Organizacja Domex wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.