Organizacja Rafiks osiągnęła 39 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 124 086 zł.
Strata netto wyniosła 85 086 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 000 zł w 2022 roku.
• 1 433 356 zł w 2021 roku.
• 2 209 901 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -85 086 zł w 2022 roku.
• -10 396 zł w 2021 roku.
• 274 660 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rafiks wynosi -84 tys. zł.
EBITDA Rafiks wynosi -84 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -84 405 zł w
2022 roku.
• -8724 zł w
2021 roku.
• 309 247 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -84 405 zł w
2022 roku.
• -5974 zł w
2021 roku.
• 310 897 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rafiks wynosi 26 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 97 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 000 zł w 2022 roku.
• 993 649 zł w 2021 roku.
• 2 617 782 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rafiks wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
• 0,14% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rafiks wyniosły 123 405
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 297 508 zł w 2021 roku
• 287 782 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
•
15% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rafiks wyniosła 715 988 zł.
a
ktywa obrotowe to 467 836 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 248 151 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 715 988 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -34 315 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 750 303 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 715 988 zł w 2022 roku.
• 679 240 zł w 2021 roku.
• 720 037 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 248%.
Marża operacyjna wyniosła -216%.
Marża netto wyniosła -218%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22013.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22012.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rafiks wyniosły 750 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 715 988 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 750 303 zł w 2022 roku
• 628 469 zł w 2021 roku
• 658 870 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rafiks wykazała przychody na poziomie 39 000 zł.
Organizacja zarobiła -85 086 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -85 086 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 266 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku