Organizacja M3group osiągnęła 189 137 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 189 137 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 130 200 zł.
Zysk netto wyniósł 58 937 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 189 137 zł w 2023 roku.
• 199 488 zł w 2022 roku.
• 136 125 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 937 zł w 2023 roku.
• -10 958 zł w 2022 roku.
• -244 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M3group wynosi 411 343 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
49 504 zł a 825 115 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 411 343 zł w 2023 roku.
• 138 294 zł w 2022 roku.
• 104 270 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M3group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 797
zł.
Koszty operacyjne M3group wyniosły 123 292
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3102 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 797 zł w 2023 roku
• 21 451 zł w 2022 roku
• 29 011 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M3group wyniosła 116 004 zł.
a
ktywa obrotowe to 116 004 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 116 004 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 66 006 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 998 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 116 004 zł w 2023 roku.
• 91 306 zł w 2022 roku.
• 124 916 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M3group wyniosły 49 998 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 116 004 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 998 zł w 2023 roku
• 84 237 zł w 2022 roku
• 106 889 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M3group wykazała przychody na poziomie 189 137 zł.
Organizacja zarobiła 65 845 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6908 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 937 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1151 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6908 zł w 2023 roku
• 958 zł w 2022 roku
• 1077 zł w 2021 roku