Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

RELEASE11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000698682 NIP
5213797640 REGON
368497946

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

14,6 mln

zysk

741 tys.

wartość firmy

14,9 mln

Podstawowe info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MARYNARSKA, 14

Kod pocztowy

02-674

Rejestracja

2017-10-10

Rozpoczęcie działalności

2017-10-10

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.release11.com

info@release11.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Opis działalności: Release11 to firma specjalizująca się w automatyzacji procesów biznesowych poprzez ... czytaj więcej

W skrócie

Automatyzacja procesów biznesowych poprzez integrację systemów IT
Audyty platform integracyjnych i monitoring systemów
Usługi w zakresie chmury obliczeniowej oraz konteneryzacji
Utrzymanie systemów IT i outsourcing specjalistów IT
Bezpieczeństwo rozwiązań zgodne z obowiązującymi normami prawnymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Release11 osiągnęła 14 639 967 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 629 324 zł. Pozostałe przychody to 10 643 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 888 020 zł.

Zysk netto wyniósł 741 304 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 439 995 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 639 967 zł w 2023 roku.
• 8 620 547 zł w 2022 roku.
• 4 281 253 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 123 551 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 741 304 zł w 2023 roku.
• 1 026 172 zł w 2022 roku.
• 424 801 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

865000.67

68423.98

1433196.35

153361.61

3016978.38

367435.11

4281252.75

424800.64

8620547.2

1026172.49

14639967.26

741304.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Release11 wynosi 901 tys. zł.

EBITDA Release11 wynosi 943 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Release11 wynosi 14 855 520 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 130 325 zł a 36 599 918 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 475 920 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 855 520 zł w 2023 roku.
• 11 426 068 zł w 2022 roku.
• 5 358 088 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

96317.99

946681.02

2162501.68

210540.44

1779451.12

3582990.88

486116.77

3967176.13

7542445.95

804717.25

5358088.32

10703131.88

1574346.62

11426068.05

21551368

2130324.84

14855520.17

36599918.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Release11 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Release11 wyniosła 4 957 857 zł.

ktywa trwałe to 1 957 818 zł.

ktywa obrotowe to 3 000 039 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 957 857 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 840 433 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 117 424 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 826 309 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 957 857 zł w 2023 roku.
• 2 799 639 zł w 2022 roku.
• 1 631 658 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

149150.78

359426.54

758491.71

1631657.94

2799639.43

4957856.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4588

0.5328

0.0931

0.0791

0.4267

0.5463

0.1174

0.107

0.4844

0.5669

0.1335

0.1218

0.2603

0.3959

0.1087

0.0992

0.3665

0.4889

0.1304

0.119

0.1495

0.261

0.0616

0.0506

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Release11 wyniosły 2 117 424 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 957 857 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 352 904 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 117 424 zł w 2023 roku
• 700 511 zł w 2022 roku
• 558 702 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

149150.78

20726.8

0.139

359426.54

78705.95

0.219

758491.71

110336.01

0.1455

1631657.94

558701.6

0.3424

2799639.43

700510.6

0.2502

4957856.66

2117423.54

0.4271

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Release11 wykazała przychody na poziomie 14 639 967 zł.

Organizacja zarobiła 911 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 170 647 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 741 304 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 441 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 170 647 zł w 2023 roku
• 101 489 zł w 2022 roku
• 42 013 zł w 2021 roku

Wartość

12075

14797

36340

42013

101489

170647

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Release11 wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.328690127077224

0.00127194098193844

0.000244289727616954

0.787198669991687

0.72026836922411

0.555266985248286

0.27655479369662

0.67264895908112

0.671610169491525

0.89430409914204

0.730481927710843

0.808012968967114

0.836082474226804

0.776078431372549

0.669134182908546

0.350220750551876

0.689600632661131

0.682117350511133

0.8599170848789

0.725121627598408

0.844635104403556

0.885038038884193

0.848500881834215

0.75361338855549

0.29122564051835

0.668710209856166

0.67775

0.874523227383863

0.72637308263236

0.8954836316424

0.883308942463221

0.865590538596772

0.828263380824028

0.46795853988283

0.638585487185033

0.637421563034797

0.757783923632795

0.643540238181162

0.880812980930077

0.927418755112665

0.905015021955165

0.861317668054729

0.388643743235368

0.686305418719212

0.676604085001032

0.807555885506888

0.662136246143584

0.91441875401413

0.895746981438097

0.923583418343689

0.891711711711712

0.543325958702065

0.554352441613588

0.544881018262313

0.650632215503024

0.554265708494564

0.930214650110694

Powiązania

D PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

K BARTOSZ - wspólnik, reprezentacja

B BOGDAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.10.2017

B Bogdan

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

10.10.2017

K Bartosz

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

10.10.2017

D Paweł

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

10.10.2017

D Paweł

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

10.10.2017

B Bogdan

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

10.10.2017

K Bartosz

Kwiecień 1979

Osoba

Udziałowcy

Bogucki Bogdan posiada 400 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Kuźma Bartosz posiada 400 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Dudzik Paweł posiada 400 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do RELEASE11

	Organizacja	Numer KRS
1	DATUMO SP. Z O.O.	0000700398
2	TASK RETAIL TECHNOLOGY PN SP. Z O.O.	0000749467
3	HAPPY TEAM SP. Z O.O.	0000570355
4	FNK IT SP. Z O.O.	0000633913
5	ITSG SP. Z O.O. SP. K.	0000767177
6	DYNACON SP. Z O.O.	0000231705
7	THINK BEYOND SP. Z O.O.	0000736092
8	RITE NRG SP. Z O.O.	0000710267
9	INNSOFT SP. Z O.O.	0000115750
10	XBERRY SP. Z O.O.	0000778682
11	O4B SP. Z O.O.	0000473195
12	FREEPORT METRICS SP. Z O.O.	0000368656
13	IT SQUAD SP. Z O.O.	0000745226
14	SAFESQR SP. Z O.O.	0000775523
15	QARBON IT SP. Z O.O.	0000779483
16	RAGNARSON SP. Z O.O. SP. K.	0000543467
17	NITROGEN WEALTH POLAND SP. Z O.O.	0000817492
18	UPTIME ERP SP. Z O.O.	0000526323
19	FOOTBALLCO SERVICES SP. Z O.O.	0000830046
20	STUDIO SOFTWARE SP. Z O.O.	0000680423
21	OPITZ CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.	0000295243
22	CDQ POLAND SP. Z O.O.	0000618939
23	SHARES POLAND SUPPORT SERVICES SP. Z O.O.	0000975510
24	PSG PARTNER SP. Z O.O.	0000686396
25	ADENZA POLAND SOO SP. Z O.O.	0000573076
26	RUBIX APPLICATION CENTRE SP. Z O.O.	0000664468
27	CONCLUSIVE ENGINEERING SP. Z O.O.	0000736516
28	ABAS BUSINESS SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.	0000621761
29	VINCIT POLAND SP. Z O.O.	0000495557
30	ORGADATA EAST EUROPE SP. Z O.O.	0000204874

RELEASE11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000698682 NIP 5213797640 REGON 368497946

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RELEASE11

RELEASE11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000698682 NIP
5213797640 REGON
368497946