Przychody operacyjne wyniosły 62 692 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 82 930 zł.
Strata netto wyniosła 20 238 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 692 zł w 2023 roku.
• 91 399 zł w 2022 roku.
• 511 333 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 238 zł w 2023 roku.
• 7255 zł w 2022 roku.
• -129 947 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT N12 wynosi -18 tys. zł.
EBITDA N12 wynosi -17 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji N12 wynosi 41 795 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 156 729 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 795 zł w 2023 roku.
• 89 953 zł w 2022 roku.
• 340 889 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji N12 wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne N12 wyniosły 80 831
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 3133 zł w 2022 roku
• 26 572 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów N12 wyniosła 51 687 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 687 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 687 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -76 528 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 215 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 687 zł w 2023 roku.
• 188 216 zł w 2022 roku.
• 198 215 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła -29%.
Marża netto wyniosła -32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania N12 wyniosły 128 215 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 687 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 248%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 128 215 zł w 2023 roku
• 244 506 zł w 2022 roku
• 261 760 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 248% w 2023 roku
• 130% w 2022 roku
• 132% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja N12 wykazała przychody na poziomie 62 692 zł.
Organizacja zarobiła -20 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 238 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku