Organizacja Pawo borek osiągnęła 6339 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6339 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 375 101 zł.
Strata netto wyniosła 368 761 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -37 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6339 zł w 2023 roku.
• 12 881 zł w 2022 roku.
• 54 182 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -63 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -368 761 zł w 2023 roku.
• -160 181 zł w 2022 roku.
• -346 129 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pawo borek wynosi -368 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
27 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -368 315 zł w
2023 roku.
• -58 158 zł w
2022 roku.
• -1539 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pawo borek wynosi 8 512 248 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 45 376 119 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 384 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 512 248 zł w 2023 roku.
• 8 793 181 zł w 2022 roku.
• 36 121 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pawo borek wynosi 2,25%. To oznacza, że firma ma szansę 2,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,308% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,25% w 2023 roku.
• 1,72% w 2022 roku.
• 2,67% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Pawo borek wyniosły 374 654
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8452 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3099 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pawo borek wyniosła 31 375 849 zł.
a
ktywa trwałe to 130 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 245 849 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 375 849 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 344 030 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 031 819 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 621 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 375 849 zł w 2023 roku.
• 22 461 468 zł w 2022 roku.
• 10 763 191 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -5,810%.
Marża netto wyniosła -5,817%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -714.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -970.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pawo borek wyniosły 20 031 819 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 375 849 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 731 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 031 819 zł w 2023 roku
• 10 748 677 zł w 2022 roku
• 11 645 835 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 108% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pawo borek wykazała przychody na poziomie 6339 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku