Termotransfer, hot-stamping, szycie lekkie i ciężkie
Personalizowane gadżety reklamowe
Profesjonalne doradztwo projektowe i graficzne
TOMAX ONE to firma założona w 1994 roku, specjalizująca się w produkcji wyrobów z filcu oraz świadcząca szeroki zakres usług w zakresie cięcia różnorodnych materiałów. Ich oferta obejmuje zarówno produkty gotowe, jak i specyficzne usługi na zamówienie, co pozwala na realizację zindywidualizowanych projektów dla różnorodnych sektorów rynku. Firma TOMAX ONE wykonuje cięcie materiałów za pomocą maszyn CNC, co pozwala na precyzyjne wykańczanie elementów o skomplikowanych kształtach. Dodatkowo oferuje sztancowanie, termotransfer, wycinanie laserem CO2 oraz hot-stamping, zapewniając możliwości zdobienia i kształtowania materiałów zgodnie z potrzebami klienta. Szeroki wachlarz technologii, takich jak wykrawanie, grawerowanie, szycie czy projektowanie graficzne, umożliwia produkcję różnorodnych wyrobów: od etui, przez torby i piórniki, po ozdoby świąteczne i gadżety reklamowe.TOMAX ONE kładzie szczególny nacisk na ekologię, oferując produkty z filcu pochodzącego z recyklingu. Dzięki zaawansowanemu impregnowaniu, ich wyroby zyskują odporność na wodę, co zwiększa ich funkcjonalność. Firma jest ceniona za wysoką jakość usług, precyzyjność, terminowość oraz atrakcyjne ceny. Wśród klientów TOMAX ONE znajdują się zarówno małe przedsiębiorstwa, jak i duże korporacje, które cenią sobie personalizowane i trwałe gadżety reklamowe.Misją TOMAX ONE jest zadowolenie klientów poprzez dostarczanie im produktów najwyższej jakości. Dzięki zaawansowanemu technologicznie zapleczu oraz doświadczonej kadrze, firma spełnia wysokie oczekiwania swoich kontrahentów, oferując nie tylko produkcję, ale również profesjonalne doradztwo w zakresie projektowania i grafiki komputerowej. Serdecznie zachęcają do współpracy, obiecując natychmiastową realizację zamówień i pełną satysfakcję klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tomax one osiągnęła 370 332 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 370 332 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 349 767 zł.
Zysk netto wyniósł 20 565 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 61 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 370 332 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 565 zł w 2023 roku.
• 19 863 zł w 2022 roku.
• -68 419 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tomax one wynosi 379 995 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
50 846 zł a 925 831 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 379 995 zł w 2023 roku.
• 238 357 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomax one wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 95 626
zł.
Koszty operacyjne Tomax one wyniosły 347 691
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 938 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 95 626 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tomax one wyniosła 169 451 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 49 781 zł.
a
ktywa obrotowe to 119 670 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 169 451 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 67 794 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 101 657 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 169 451 zł w 2023 roku.
• 51 456 zł w 2022 roku.
• 59 188 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tomax one wyniosły 101 657 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 169 451 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 101 657 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tomax one wykazała przychody na poziomie 370 332 zł.
Organizacja zarobiła 20 565 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 565 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Tomax one wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.