Organizacja Joy-joy osiągnęła 2 657 260 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 657 260 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 282 385 zł.
Zysk netto wyniósł 374 875 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 442 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 657 260 zł w 2023 roku.
• 3 128 018 zł w 2022 roku.
• 400 187 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 374 875 zł w 2023 roku.
• 1 485 966 zł w 2022 roku.
• 128 430 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Joy-joy wynosi 412 tys. zł.
EBITDA Joy-joy wynosi 521 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Joy-joy wynosi 3 561 162 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
290 156 zł a 6 643 149 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 593 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 561 162 zł w 2023 roku.
• 9 191 108 zł w 2022 roku.
• 822 004 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Joy-joy wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 268 767
zł.
Koszty operacyjne Joy-joy wyniosły 2 245 309
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
208 111 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 268 767 zł w 2023 roku
• 265 884 zł w 2022 roku
• 36 955 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Joy-joy wyniosła 1 276 208 zł.
a
ktywa trwałe to 687 322 zł.
a
ktywa obrotowe to 588 886 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 276 208 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 386 875 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 889 334 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 201 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 276 208 zł w 2023 roku.
• 2 267 347 zł w 2022 roku.
• 572 781 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1338850.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Joy-joy wyniosły 889 334 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 276 208 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 132 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 889 334 zł w 2023 roku
• 718 150 zł w 2022 roku
• 517 459 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Joy-joy wykazała przychody na poziomie 2 657 260 zł.
Organizacja zarobiła 411 950 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 076 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 374 875 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6179 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 076 zł w 2023 roku
• 146 964 zł w 2022 roku
• 12 702 zł w 2021 roku