Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

FIRMA J.D.E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000693881 NIP
7492099768 REGON
368495054

Podsumowanie

aktywa

958 tys.

przychód

3 mln

zysk

245 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

KĘDZIERZYN-KOŹLE

Adres

UL. KOZIELSKA, 1

Kod pocztowy

47-224

Rejestracja

2017-10-11

Rozpoczęcie działalności

2017-10-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH, DO KWOTY 15.000,00 ZŁ ( PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH, POWYŻEJ KWOTY 15.000,00 ZŁ ( PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Tynkowanie Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Firma j.d.e osiągnęła 3 003 152 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 002 411 zł. Pozostałe przychody to 742 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 757 124 zł.

Zysk netto wyniósł 245 286 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 500 525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 003 152 zł w 2023 roku.
• 2 042 502 zł w 2022 roku.
• 3 836 285 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 881 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 245 286 zł w 2023 roku.
• -346 623 zł w 2022 roku.
• -94 569 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5073654.09

809482.85

6150093.07

469345.51

3798937.35

97121.34

3836284.75

-94568.65

2042501.93

-346622.84

3003152.48

245286.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Firma j.d.e wynosi 272 tys. zł.

EBITDA Firma j.d.e wynosi 336 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Firma j.d.e wynosi 3 230 913 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 247 666 zł a 7 507 881 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 538 486 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 230 913 zł w 2023 roku.
• 1 361 668 zł w 2022 roku.
• 2 794 809 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

610862.14

7231229.6

12684135.22

595371.27

6572815.36

15375232.68

375712.27

3296822.54

9497343.38

2794808.95

9590711.88

1361667.95

5106254.83

247666.24

3230913.21

7507881.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma j.d.e wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 1,65% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 796 501 zł.

Koszty operacyjne Firma j.d.e wyniosły 2 730 139 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 132 750 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 796 501 zł w 2023 roku
• 651 642 zł w 2022 roku
• 744 155 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Firma j.d.e wyniosła 958 118 zł.

ktywa trwałe to 60 525 zł.

ktywa obrotowe to 897 593 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 958 118 zł.

apitał (fundusz) własny to 330 222 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 627 897 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 159 686 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 958 118 zł w 2023 roku.
• 977 211 zł w 2022 roku.
• 809 552 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1511089.86

1178432.89

1168043.2

809552.15

977210.82

958118.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.5357

0.9939

0.197

0.1595

0.3983

0.5912

0.0957

0.0763

0.0831

0.1939

0.029

0.0256

-0.1168

-0.2989

-0.0245

-0.0247

-0.3547

11.4617

-0.1697

0.256

0.7428

0.0907

0.0817

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Firma j.d.e wyniosły 627 897 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 958 118 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 649 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 627 897 zł w 2023 roku
• 1 007 453 zł w 2022 roku
• 493 171 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1511089.86

696607.01

0.461

1178432.89

384604.53

0.3264

1168043.2

667093.5

0.5711

809552.15

493171.1

0.6092

977210.82

1007452.61

1.0309

958118.39

627896.74

0.6553

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Firma j.d.e wykazała przychody na poziomie 3 003 152 zł.

Organizacja zarobiła 267 109 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 823 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 245 286 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3637 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 823 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

190009

118676

13393

21823

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Firma j.d.e wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.344646503938539

0.00306560392397302

0.000194306810453706

0.932527942143327

0.86071675900277

0.705635885639172

0.422245600612089

0.788861386138614

0.805623471882641

0.942662503548112

0.887272727272727

0.956274843838728

0.88743194540296

0.87574681091555

0.66120009196107

0.367985927880387

0.624900782401633

0.63640873015873

0.888502045434764

0.754526278783618

0.940650759219089

0.768310701470485

0.836912404988562

0.659822809731402

0.513069759843163

0.488126373051574

0.479026174419934

0.701407994821168

0.589749857410576

0.833333333333333

0.0913621262458472

0.825966468061521

0.585762666843748

0.521354599742989

0.338667442537096

0.328958420831583

0.155697151424288

0.0889073222230601

0.0461179606797734

0.738611939263676

0.577107471034758

0.807070189563054

0.264618526081307

0.241151769646071

0.092296511627907

0.993351841028638

0.773801058702694

0.745667102681491

0.51586675086833

0.569052665905756

0.624280375719624

0.610894520251245

0.839572192513369

0.819526867734331

0.767467811158798

Powiązania

S DAWID - wspólnik

K ERWIN - reprezentacja

S JANUSZ - wspólnik

K DANIEL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.10.2017

23.12.2020

K Erwin

Listopad 1962

Osoba

wspólnik

11.10.2017

S Janusz

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

11.10.2017

K Daniel

Sierpień 1985

Osoba

wspólnik

23.12.2020

S Dawid

Lipiec 1990

Osoba

reprezentacja

11.10.2017

K Erwin

Listopad 1962

Osoba

Udziałowcy

Schmidt Dawid posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Stefanko Janusz posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Klezel Daniel posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Największym udziałowcem od 23.12.2020 jest Schmidt Dawid kontrolujący 40% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.10.2017 do 23.12.2020 był Klezel Erwin kontrolując 40% udziałów.

Podobne organizacje do FIRMA J.D.E

	Organizacja	Numer KRS
1	LIFSUM SP. Z O.O.	0000833832
2	FIRMA BUDOWLANA SOLKAN SP. Z O.O.	0000558318
3	IDEAL CONCEPT SP. Z O.O.	0000760999
4	HONEST PHU SP. Z O.O.	0000494470
5	KB-DOMINO SP. Z O.O. SP. K.	0000695668
6	WOJEWODA BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000366503
7	MURATORE SP. Z O.O.	0000612153
8	WELL BUD SP. Z O.O.	0000207269
9	HABINA SP. Z O.O.	0000726448
10	PRIB INVEST SP. Z O.O.	0000940069
11	BUILDER DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000754174
12	ARCADIUSS SP. Z O.O.	0000728780
13	LEHMANN SP. Z O.O. SP. K.	0000789458
14	ADOKS SP. Z O.O. SP. K.	0000611829
15	HOME-4-YOU SP. Z O.O.	0000822585
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "SIMEX" SP. Z O.O.	0000091196
17	CMTECHMAR SP. Z O.O.	0000579377
18	SK SP. Z O.O. SP. K.	0000753732
19	FIRWIT-SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000820341
20	S4K SP. Z O.O.	0000899480
21	GREGHAL SP. Z O.O.	0000763840
22	TSC SP. Z O.O. SP. K.	0000863660
23	KEKBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000775130
24	MG LOKUM SP. Z O.O.	0000969674
25	FORRENT GROUP SP. Z O.O.	0000886163
26	INVEST WEST GROUP SP. Z O.O.	0000741656
27	PM CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000731484
28	FENO SYSTEM SP. Z O.O.	0000917017
29	SZLESZYŃSKI SP. Z O.O.	0000955505
30	AZEROPLUS SP. Z O.O.	0000761431

FIRMA J.D.E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000693881 NIP 7492099768 REGON 368495054

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FIRMA J.D.E

FIRMA J.D.E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000693881 NIP
7492099768 REGON
368495054