Organizacja Spower Januszkowice osiągnęła 4 455 860 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 455 860 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 395 966 zł.
Strata netto wyniosła 940 106 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 636 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 455 860 zł w 2024 roku.
• 4 010 222 zł w 2023 roku.
• 6 988 498 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -134 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -940 106 zł w 2024 roku.
• -1 461 831 zł w 2023 roku.
• -5 576 400 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spower Januszkowice wynosi 1,62 mln zł.
EBITDA Spower Januszkowice wynosi 2,68 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spower Januszkowice wynosi 2 970 574 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 139 651 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 424 368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 970 574 zł w 2024 roku.
• 2 673 482 zł w 2023 roku.
• 4 658 999 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spower Januszkowice wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,253% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,58% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spower Januszkowice charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Spower Januszkowice wyniosły 2 835 677
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spower Januszkowice wyniosła 29 920 954 zł.
a
ktywa trwałe to 29 015 875 zł.
a
ktywa obrotowe to 905 079 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 920 954 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -8 702 118 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 623 071 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 274 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 920 954 zł w 2024 roku.
• 30 683 181 zł w 2023 roku.
• 33 762 110 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spower Januszkowice wyniosły 38 623 071 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 920 954 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 129%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 517 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 623 071 zł w 2024 roku
• 38 445 192 zł w 2023 roku
• 40 062 291 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 129% w 2024 roku
• 125% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spower Januszkowice wykazała przychody na poziomie 4 455 860 zł.
Organizacja zarobiła -804 873 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 135 233 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -940 106 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 319 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 135 233 zł w 2024 roku
• 273 963 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku