SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Przychody operacyjne wyniosły 188 610 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 166 483 zł.
Zysk netto wyniósł 22 126 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 188 610 zł w 2023 roku.
• 183 910 zł w 2022 roku.
• 194 244 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 126 zł w 2023 roku.
• 7951 zł w 2022 roku.
• -20 618 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agw wynosi 225 396 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 151 zł a 471 524 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 225 396 zł w 2023 roku.
• 154 412 zł w 2022 roku.
• 129 496 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agw wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 115 862
zł.
Koszty operacyjne Agw wyniosły 166 002
zł.
Wynagrodzenia stanowią 70%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 310 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 115 862 zł w 2023 roku
• 129 509 zł w 2022 roku
• 154 893 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
70% w 2023 roku
•
74% w 2022 roku
•
72% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agw wyniosła 27 179 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 179 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 179 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 868 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 311 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 179 zł w 2023 roku.
• 2314 zł w 2022 roku.
• 3799 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 81%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 149%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agw wyniosły 12 311 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 179 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 311 zł w 2023 roku
• 9572 zł w 2022 roku
• 19 008 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 414% w 2022 roku
• 500% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agw wykazała przychody na poziomie 188 610 zł.
Organizacja zarobiła 22 607 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 481 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 126 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 80 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 481 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku