Organizacja Dobryklik osiągnęła 423 554 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 239 123 zł. Pozostałe przychody to 184 431 zł.
Całkowite koszty wyniosły 234 921 zł.
Zysk netto wyniósł 4201 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 70 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 423 554 zł w 2023 roku.
• 238 820 zł w 2022 roku.
• 181 761 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4201 zł w 2023 roku.
• -15 081 zł w 2022 roku.
• 11 401 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dobryklik wynosi -175 tys. zł.
EBITDA Dobryklik wynosi -110 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dobryklik wynosi 323 331 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 156 zł a 1 058 885 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 323 331 zł w 2023 roku.
• 180 218 zł w 2022 roku.
• 199 090 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dobryklik wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 99 770
zł.
Koszty operacyjne Dobryklik wyniosły 414 562
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 628 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 99 770 zł w 2023 roku
• 43 253 zł w 2022 roku
• 46 337 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dobryklik wyniosła 52 939 zł.
a
ktywa trwałe to 1350 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 589 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 939 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 208 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 731 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 939 zł w 2023 roku.
• 553 069 zł w 2022 roku.
• 560 099 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła -73%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dobryklik wyniosły 20 731 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 939 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 731 zł w 2023 roku
• 525 063 zł w 2022 roku
• 517 018 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dobryklik wykazała przychody na poziomie 423 554 zł.
Organizacja zarobiła 4728 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 527 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4201 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 88 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 527 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1677 zł w 2021 roku