Przychody operacyjne wyniosły 87 268 zł. Pozostałe przychody to 10 302 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 926 zł.
Zysk netto wyniósł 26 342 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 97 570 zł w 2023 roku.
• 94 494 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 342 zł w 2023 roku.
• 15 424 zł w 2022 roku.
• -1378 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kumak wynosi 202 653 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 238 zł a 368 789 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 202 653 zł w 2023 roku.
• 137 172 zł w 2022 roku.
• 1371 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kumak wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 748
zł.
Koszty operacyjne Kumak wyniosły 68 315
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5458 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 748 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kumak wyniosła 144 754 zł.
a
ktywa obrotowe to 144 754 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 144 754 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 984 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 101 770 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 144 754 zł w 2023 roku.
• 67 666 zł w 2022 roku.
• 2569 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kumak wyniosły 101 770 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 144 754 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 101 770 zł w 2023 roku
• 51 024 zł w 2022 roku
• 1350 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kumak wykazała przychody na poziomie 97 570 zł.
Organizacja zarobiła 29 255 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2913 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 342 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2913 zł w 2023 roku
• 1525 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku